权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 每份派现金0.0382元 |
2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 每份派现金0.0393元 |
2022-06-29 | 2022-06-29 | 2022-06-30 | 每份派现金0.0457元 |
2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 每份派现金0.0540元 |
2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 每份派现金0.0504元 |
2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 每份派现金0.0573元 |
2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 每份派现金0.0540元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2015-09-18 | 份额折算 | 每份份额折算1.35324份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
矿业ETF | 1.0839 | 1.60% |
招商领先 | 1.7290 | 1.59% |
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0373 | 1.52% |
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0334 | 1.52% |
消费主题 | 0.7273 | 1.00% |
银行基金 | 1.2532 | 0.96% |
港股通综 | 0.7193 | 0.94% |
畜牧养殖 | 0.6478 | 0.84% |