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招商安盈保本(217024)基金分红送配

今天最新净值 1.0957 0.0020 0.1800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.8192
  • 成立日期:2012-08-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:45.601亿份
  • 最近份额:40.2806亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:姚爽 尹晓红 蔡振
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-11-21 2022-11-21 2022-11-22 每份派现金0.0382元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-19 每份派现金0.0393元
2022-06-29 2022-06-29 2022-06-30 每份派现金0.0457元
2022-03-29 2022-03-29 2022-03-30 每份派现金0.0540元
2021-09-28 2021-09-28 2021-09-29 每份派现金0.0504元
2021-07-29 2021-07-29 2021-07-30 每份派现金0.0573元
2020-12-23 2020-12-23 2020-12-24 每份派现金0.0540元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2015-09-18 份额折算 每份份额折算1.35324份
基金动态
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
矿业ETF 1.0839 1.60%
招商领先 1.7290 1.59%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A 1.0373 1.52%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C 1.0334 1.52%
消费主题 0.7273 1.00%
银行基金 1.2532 0.96%
港股通综 0.7193 0.94%
畜牧养殖 0.6478 0.84%