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招商安盈保本基金盘中实时估值(217024)

今天最新净值 1.0957 0.0020 0.1800% 2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.8192
  • 成立日期:2012-08-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:45.601亿份
  • 最近份额:40.2806亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:姚爽 尹晓红 蔡振
招商安盈保本基金217024重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600420 国药现代 1372.5300 2.87% 4.48% 0.1286%
000960 锡业股份 662.6600 2.03% 4.69% 0.0952%
000598 兴蓉环境 1613.8800 1.96% 5.39% 0.1056%
601001 晋控煤业 688.1800 1.81% -2.08% -0.0376%
002422 科伦药业 250.5400 1.56% -1.21% -0.0189%
601101 昊华能源 875.5800 1.18% 0.12% 0.0014%
002039 黔源电力 394.3000 1.16% 0.17% 0.0020%
002466 天齐锂业 82.7100 0.99% -2.57% -0.0254%
601168 西部矿业 314.4100 0.96% -2.05% -0.0197%
001286 陕西能源 472.5500 0.86% -1.82% -0.0157%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
15.38% 0.2155% 19.19%
招商安盈保本基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-18 0.12% 0.11%
2024-04-17 0.35% 0.28%
2024-04-16 -0.30% -0.28%
2024-04-15 0.67% 0.69%
2024-04-12 -0.04% -0.07%
2024-04-11 0.25% 0.23%
2024-04-10 0.06% 0.12%
2024-04-09 0.08% 0.04%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商安盈保本基金217024实时估值图
招商保本基金217024实时估值图
招商安盈保本基金动态
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商配售 0.8969 1.0459%
央企回报 1.0765 1.0301%
招商稳健平衡混合A 1.1478 0.7631%
招商稳健平衡混合C 1.1280 0.7631%
招商平衡 1.5208 0.6260%
招商睿逸混合 1.6541 0.6166%
招商景气精选股票A 0.9072 0.5958%
招商景气精选股票C 0.8875 0.5958%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰中小盘 2.3968 2.6219%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 0.8809 2.5829%
万家北交所慧选两年定期开放混合C 0.8704 2.5829%
长信先进装备三个月持有混合A 0.6497 1.9793%
长信先进装备三个月持有混合C 0.6420 1.9793%
银华同力精选混合 0.8980 1.8928%
华夏产业升级混合 1.6992 1.8567%
华夏产业升级混合C 1.6780 1.8567%