招商安盈保本基金净值查询(217024)
今天最新净值
1.1118
0.0004 0.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1127
0.0013 0.1214%
- 累计净值：1.8353
- 成立日期：2012-08-20
- 基金类型：
- 成立份额：45.601亿份
- 最近份额：40.2806亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：姚爽 尹晓红 蔡振
近一月,招商安盈保本(217024)基金累计收益率2.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
217024 |
招商安盈保本 |
1.1118 |
1.8353 |
1.1114 |
1.8349 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-25 |
217024 |
招商安盈保本 |
1.1114 |
1.8349 |
1.1097 |
1.8332 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
217024 |
招商安盈保本 |
1.1097 |
1.8332 |
1.1097 |
1.8332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
217024 |
招商安盈保本 |
1.1097 |
1.8332 |
1.1148 |
1.8383 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2024-04-22 |
217024 |
招商安盈保本 |
1.1148 |
1.8383 |
1.1162 |
1.8397 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-04-19 |
217024 |
招商安盈保本 |
1.1162 |
1.8397 |
1.1135 |
1.8370 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-04-18 |
217024 |
招商安盈保本 |
1.1135 |
1.8370 |
1.1122 |
1.8357 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
217024 |
招商安盈保本 |
1.1122 |
1.8357 |
1.1083 |
1.8318 |
0.0039 |
0.35% |
| 2024-04-16 |
217024 |
招商安盈保本 |
1.1083 |
1.8318 |
1.1116 |
1.8351 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2024-04-15 |
217024 |
招商安盈保本 |
1.1116 |
1.8351 |
1.1042 |
1.8277 |
0.0074 |
0.67% |
|
|
| 2024-04-12 |
217024 |
招商安盈保本 |
1.1042 |
1.8277 |
1.1046 |
1.8281 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-11 |
217024 |
招商安盈保本 |
1.1046 |
1.8281 |
1.1018 |
1.8253 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
217024 |
招商安盈保本 |
1.1018 |
1.8253 |
1.1011 |
1.8246 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
217024 |
招商安盈保本 |
1.1011 |
1.8246 |
1.1002 |
1.8237 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
217024 |
招商安盈保本 |
1.1002 |
1.8237 |
1.0997 |
1.8232 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
217024 |
招商安盈保本 |
1.0997 |
1.8232 |
1.0971 |
1.8206 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-04-02 |
217024 |
招商安盈保本 |
1.0971 |
1.8206 |
1.0957 |
1.8192 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-01 |
217024 |
招商安盈保本 |
1.0957 |
1.8192 |
1.0955 |
1.8190 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
217024 |
招商安盈保本 |
1.0955 |
1.8190 |
1.0904 |
1.8139 |
0.0051 |
0.47% |
| 2024-03-28 |
217024 |
招商安盈保本 |
1.0904 |
1.8139 |
1.0886 |
1.8121 |
0.0018 |
0.17% |
