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招商安盈债券A(招商保本)基金净值查询(217024)

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今天最新净值 1.1506 -0.0005 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1516 0.0035 0.3061%

累计净值：1.9141
成立日期：2012-08-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：45.601亿份
最近份额：45.2462亿
最近资产：19.26亿元
基金公司：招商基金
基金经理：姚爽尹晓红蔡振

近一周招商安盈债券A|招商保本基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商安盈债券A(217024)基金累计收益率-0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	217024	招商安盈债券A	1.1481	1.9116	1.1506	1.9141	-0.0025	-0.22%
2025-12-15	217024	招商安盈债券A	1.1506	1.9141	1.1511	1.9146	-0.0005	-0.04%
2025-12-12	217024	招商安盈债券A	1.1511	1.9146	1.1498	1.9133	0.0013	0.11%
2025-12-11	217024	招商安盈债券A	1.1498	1.9133	1.1514	1.9149	-0.0016	-0.14%
2025-12-10	217024	招商安盈债券A	1.1514	1.9149	1.1499	1.9134	0.0015	0.13%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%
招商商业模式优选C	0.9108	4.77%
招商中国机遇股票A	1.9420	4.75%
招商兴和优选1年持有期混合	0.6630	4.74%
招商稳健优选股票A	4.2836	4.71%
双创ETF	0.9455	3.83%
创大盘ETF	0.7580	3.81%
招商中证科创创业50ETF联接A	1.1323	3.75%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%
金鹰元丰债券C	1.7479	2.11%