招商安盈保本基金净值查询(217024)
今天最新净值
1.1118
0.0004 0.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1127
0.0013 0.1214%
- 累计净值：1.8353
- 成立日期：2012-08-20
- 基金类型：
- 成立份额：45.601亿份
- 最近份额：40.2806亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：姚爽 尹晓红 蔡振
近一周,招商安盈保本(217024)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
217024 |
招商安盈保本 |
1.1118 |
1.8353 |
1.1114 |
1.8349 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-25 |
217024 |
招商安盈保本 |
1.1114 |
1.8349 |
1.1097 |
1.8332 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
217024 |
招商安盈保本 |
1.1097 |
1.8332 |
1.1097 |
1.8332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
217024 |
招商安盈保本 |
1.1097 |
1.8332 |
1.1148 |
1.8383 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2024-04-22 |
217024 |
招商安盈保本 |
1.1148 |
1.8383 |
1.1162 |
1.8397 |
-0.0014 |
-0.13% |
