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工银尊利中短债债券F - 基金主页(代码:009257)

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今天最新净值 1.0986 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1140
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.0870亿
最近资产：2.25亿
基金公司：
基金经理：何秀红王朔张略钊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.67%	0.02%	0.05%	0.24%	0.90%	3.56%	6.56%	11.53%
同类排名	857/924	666/971	338/958	856/954	852/921	756/820	616/692	-

工银尊利中短债债券F分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-10	分红	每份派现金0.0154元

工银尊利中短债债券F(009257)基金档案

基金代码	009257	基金简称	工银尊利中短债债券F	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	何秀红王朔张略钊	基金托管人		基金公司
最近资产	2.25亿	最近份额	2.0870亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%
工银精选回报混合A	1.5234	2.44%
工银精选回报混合C	1.5039	2.44%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0883	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0793	0.08%
南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0897	0.07%
凯石岐短债A	0.9928	0.06%
凯石岐短债C	0.9920	0.06%
红土创新丰源中短债B	1.0165	0.04%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1189	0.04%
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C	1.1117	0.04%
东吴中短债债券发起B	1.1036	0.04%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0500	0.04%