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工银尊利中短债债券F基金净值查询(009257)

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今天最新净值 1.1077 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1231
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.0870亿
最近资产：2.25亿
基金公司：
基金经理：杨曼丽

近一月工银尊利中短债债券F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银尊利中短债债券F(009257)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009257	工银尊利中短债债券F	1.1077	1.1231	1.1077	1.1231	0.0000	0.00%
2026-09-15	009257	工银尊利中短债债券F	1.1077	1.1231	1.1077	1.1231	0.0000	0.00%
2026-09-14	009257	工银尊利中短债债券F	1.1077	1.1231	1.1076	1.1230	0.0001	0.01%
2026-09-11	009257	工银尊利中短债债券F	1.1076	1.1230	1.1076	1.1230	0.0000	0.00%
2026-09-10	009257	工银尊利中短债债券F	1.1076	1.1230	1.1076	1.1230	0.0000	0.00%
2026-09-09	009257	工银尊利中短债债券F	1.1076	1.1230	1.1076	1.1230	0.0000	0.00%
2026-09-08	009257	工银尊利中短债债券F	1.1076	1.1230	1.1076	1.1230	0.0000	0.00%
2026-09-07	009257	工银尊利中短债债券F	1.1076	1.1230	1.1075	1.1229	0.0001	0.01%
2026-09-04	009257	工银尊利中短债债券F	1.1075	1.1229	1.1075	1.1229	0.0000	0.00%
2026-09-03	009257	工银尊利中短债债券F	1.1075	1.1229	1.1074	1.1228	0.0001	0.01%

2026-09-02	009257	工银尊利中短债债券F	1.1074	1.1228	1.1073	1.1227	0.0001	0.01%
2026-09-01	009257	工银尊利中短债债券F	1.1073	1.1227	1.1073	1.1227	0.0000	0.00%
2026-08-31	009257	工银尊利中短债债券F	1.1073	1.1227	1.1073	1.1227	0.0000	0.00%
2026-08-28	009257	工银尊利中短债债券F	1.1073	1.1227	1.1073	1.1227	0.0000	0.00%
2026-08-27	009257	工银尊利中短债债券F	1.1073	1.1227	1.1072	1.1226	0.0001	0.01%
2026-08-26	009257	工银尊利中短债债券F	1.1072	1.1226	1.1071	1.1225	0.0001	0.01%
2026-08-25	009257	工银尊利中短债债券F	1.1071	1.1225	1.1071	1.1225	0.0000	0.00%
2026-08-24	009257	工银尊利中短债债券F	1.1071	1.1225	1.1070	1.1224	0.0001	0.01%
2026-08-21	009257	工银尊利中短债债券F	1.1070	1.1224	1.1070	1.1224	0.0000	0.00%
2026-08-20	009257	工银尊利中短债债券F	1.1070	1.1224	1.1070	1.1224	0.0000	0.00%
2026-08-19	009257	工银尊利中短债债券F	1.1070	1.1224	1.1069	1.1223	0.0001	0.01%
2026-08-18	009257	工银尊利中短债债券F	1.1069	1.1223	1.1069	1.1223	0.0000	0.00%
2026-08-17	009257	工银尊利中短债债券F	1.1069	1.1223	1.1068	1.1222	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
华安策略优选混合C	2.4247	0.95%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2803	0.02%
添富丰润中短债C	1.0901	0.02%
添富丰润中短债E	1.1129	0.02%
博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2640	0.02%
招商招利C	1.1060	0.01%
招商招利一年理财债券	1.0104	0.01%
招商鑫悦中短债A	1.1854	0.01%
招商鑫悦中短债C	1.1716	0.01%
汇添富短债债券A	1.1726	0.01%
汇添富短债债券C	1.1368	0.01%