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华安年年盈定开债券C - 基金主页(代码:000240)

今天最新净值 1.0132 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0132 0.0000 0.0017%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.53% -0.07% 0.33% 0.86% 1.82% 1.82% 6.60% 37.34%
同类排名 2740/3093 1089/3177 2013/3140 2633/3059 2625/2721 2297/2345 1916/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-04-20 2022-04-20 2022-04-21 分红 每份派现金0.0060元
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-20 分红 每份派现金0.0160元
2021-10-22 2021-10-22 2021-10-25 分红 每份派现金0.0180元
2021-07-14 2021-07-14 2021-07-15 分红 每份派现金0.0120元
2021-04-20 2021-04-20 2021-04-21 分红 每份派现金0.0100元
华安年年盈定开债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000729 燕京啤酒 13.8500 0.42% 0.11%
600037 歌华有线 0.0000 0.00% -0.42%
华安年年盈定开债券C(000240)基金档案
基金代码 000240 基金简称 华安年年盈C 基金全称 华安年年盈定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2015-01-12~2015-01-30 成立日期 2015-02-03 基金类型
基金经理 孙丽娜 朱才敏 魏媛媛 郑伟山 基金托管人 中国银行 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 0.6275亿 成立份额 3.355亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.20%