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银河铭忆3个月定开债券 - 基金主页(代码:005384)

今天最新净值 1.0708 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2615
  • 成立日期:2017-12-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:16.2953亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银河基金
  • 基金经理:刘铭
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.26% -0.09% 0.37% 1.72% 4.70% 8.08% 12.84% 28.66%
同类排名 614/3093 1346/3177 1646/3140 634/3059 606/2721 447/2345 443/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-19 2022-09-19 2022-09-21 分红 每份派现金0.0140元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-21 分红 每份派现金0.0120元
2021-09-17 2021-09-17 2021-09-23 分红 每份派现金0.0120元
2021-06-04 2021-06-04 2021-06-08 分红 每份派现金0.0150元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-26 分红 每份派现金0.0066元
银河铭忆3个月定开债券基金动态
银河铭忆3个月定开债券(005384)基金档案
基金代码 005384 基金简称 银河铭忆3个月定开债券 基金全称
发行日期 2017-12-18~2017-12-18 成立日期 2017-12-20 基金类型
基金经理 刘铭 基金托管人 基金公司 银河基金
最近资产 最近份额 16.2953亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河智联混合A 2.4370 4.01%
银河文体娱乐混合A 1.1347 3.10%
银河消费混合A 1.6600 1.72%
银河创新 4.0024 1.55%
银河和美生活混合A 1.0401 1.53%
银河产业动力混合A 0.7037 1.46%
银河价值成长混合A 0.7273 1.32%
银河价值成长混合C 0.7211 1.31%
银河新动能混合A 1.3559 1.12%
银河灵活A 2.6660 1.09%