银河铭忆3个月定开债券基金净值查询(005384)
今天最新净值
1.0791
0.0001 0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.2698
- 成立日期：2017-12-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.2953亿
- 最近资产：
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：刘铭
近一月,银河铭忆3个月定开债券(005384)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005384 |
银河铭忆3个月定开债券 |
1.0791 |
1.2698 |
1.0790 |
1.2697 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
005384 |
银河铭忆3个月定开债券 |
1.0790 |
1.2697 |
1.0768 |
1.2675 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-04-12 |
005384 |
银河铭忆3个月定开债券 |
1.0768 |
1.2675 |
1.0740 |
1.2647 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-04-03 |
005384 |
银河铭忆3个月定开债券 |
1.0740 |
1.2647 |
1.0729 |
1.2636 |
0.0011 |
0.10% |
