金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

银河铭忆3个月定开债券(005384)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0129 -0.0011 -0.11%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2936
成立日期：2017-12-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.9956亿
最近资产：9.96亿元
基金公司：银河基金
基金经理：刘铭

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-10-14	2025-10-14	2025-10-16	每份派现金0.0450元
2024-08-23	2024-08-23	2024-08-27	每份派现金0.0200元
2024-05-24	2024-05-24	2024-05-28	每份派现金0.0250元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-21	每份派现金0.0140元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-21	每份派现金0.0120元
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-23	每份派现金0.0120元
2021-06-04	2021-06-04	2021-06-08	每份派现金0.0150元
2020-03-24	2020-03-24	2020-03-26	每份派现金0.0066元
2020-01-20	2020-01-20	2020-01-22	每份派现金0.0253元
2019-05-28	2019-05-28	2019-05-30	每份派现金0.0100元
2019-04-16	2019-04-16	2019-04-18	每份派现金0.0132元
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-26	每份派现金0.0170元
2018-06-22	2018-06-22	2018-06-26	每份派现金0.0207元

基金动态

银河铭忆3个月定开债券年末逾百只股基同台竞发委外基金卷土重来

公开数据显示，2016年公募基金公司的委外基金大爆发，大量机构资产通过委外定制方式流入公募，但在今年3月份迎来强监管，单一投资者持有基金份额超50%的基金产品，应采用封闭式运作或定期开放运作，其中定期开放周期不得低于3个月等。
关联基金：易方达恒益定开债券发起式中欧恒利三年定期开放混合南方优享分红混合A 圆信永丰双利优选中银证券汇宇定期开放债券平安沪深300ETF 前海联合泓元定开债券银河铭忆3个月定开债券

标签云

银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河文体娱乐混合A	1.1037	2.02%
银河消费混合A	1.7070	1.79%
银河和美生活混合A	1.4174	0.92%
银河价值成长混合A	1.3390	0.80%
银河价值成长混合C	1.3138	0.79%
银河服务混合A	1.6999	0.62%
银河智联混合A	3.3660	0.51%
银河成长优选一年持有混合A	0.8079	0.31%