基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中邮核心成长混合 交银蓝筹混合 大成价值增长混合A 大成蓝筹稳健混合A 嘉实海外中国股票混合 银华富裕主题混合A 长城安心回报混合A 光大保德信量化股票A 工银核心价值混合A 融通领先成长混合(LOF)A 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达上证50增强A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 009549 汇添富中盘价值精选混合C 0.8611 0.8611 0.8492 0.8492 0.0119 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 009794 太平智选一年定期开放股票发起式 1.0840 1.1840 1.0690 1.1690 0.0150 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 012528 广发鑫睿一年持有期混合A 1.1842 1.1842 1.1678 1.1678 0.0164 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 013980 光大保德信恒鑫混合A 1.2082 1.2082 1.1915 1.1915 0.0167 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 014045 银华积极成长混合C 1.6897 1.6897 1.6663 1.6663 0.0234 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 014187 华夏量化优选股票A 1.2630 1.2630 1.2456 1.2456 0.0174 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 016400 摩根智选30混合C 4.3792 4.3792 4.3188 4.3188 0.0604 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017853 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A 1.5253 1.5253 1.5042 1.5042 0.0211 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017854 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C 1.5093 1.5093 1.4885 1.4885 0.0208 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 019989 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 1.3710 1.3710 1.3521 1.3521 0.0189 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020659 诺安低碳经济股票D 2.6760 2.9910 2.6390 2.9540 0.0370 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 021726 泓德智选启诚混合A 1.4091 1.4091 1.3896 1.3896 0.0195 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 021727 泓德智选启诚混合C 1.4006 1.4006 1.3812 1.3812 0.0194 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 022115 鑫元致远量化选股混合A 1.0834 1.0834 1.0684 1.0684 0.0150 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 022116 鑫元致远量化选股混合C 1.0762 1.0762 1.0613 1.0613 0.0149 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 022382 建信中证A股指数增强发起A 1.3359 1.3359 1.3175 1.3175 0.0184 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 022383 建信中证A股指数增强发起C 1.3281 1.3281 1.3097 1.3097 0.0184 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 023954 富国天瑞强势混合C 1.3030 1.3130 1.2850 1.2950 0.0180 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 025912 东方红中证全指指数增强C 1.0780 1.0780 1.0631 1.0631 0.0149 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 100022 富国天瑞强势混合A 1.3064 7.0535 1.2883 7.0105 0.0181 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 217013 招商精选 4.0690 4.0690 4.0130 4.0130 0.0560 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 370027 摩根智选30混合A 4.4851 4.7941 4.4231 4.7321 0.0620 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 470008 汇添富策略回报混合 2.6120 3.2450 2.5760 3.2090 0.0360 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 560500 500质量 1.3813 1.3813 1.3619 1.3619 0.0194 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 563320 通用航空 0.8441 0.8441 0.8323 0.8323 0.0118 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 690003 民生精选 0.6207 0.6207 0.6121 0.6121 0.0086 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 881007 招商资管智远成长混合C 0.5067 0.5067 0.4997 0.4997 0.0070 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2420 1.2420 1.2250 1.2250 0.0170 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006250 摩根动力精选混合A 2.7817 2.7817 2.7436 2.7436 0.0381 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006254 长城久悦债券A 1.3388 1.3388 1.3205 1.3205 0.0183 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 007808 华银量化优选灵活配置 2.6092 2.6092 2.5735 2.5735 0.0357 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 008415 国泰大制造两年持有期混合 1.3128 1.3128 1.2948 1.2948 0.0180 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 010723 中欧价值成长混合A 0.7742 0.7742 0.7636 0.7636 0.0106 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 010724 中欧价值成长混合C 0.7393 0.7393 0.7292 0.7292 0.0101 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 010807 融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7246 1.7246 1.7009 1.7009 0.0237 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 010852 中欧内需成长混合A 0.9572 0.9572 0.9441 0.9441 0.0131 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 010902 博时成长领航混合A 0.8548 0.8548 0.8431 0.8431 0.0117 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 010903 博时成长领航混合C 0.8263 0.8263 0.8150 0.8150 0.0113 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 011710 中欧睿泽混合A 0.7611 0.7611 0.7507 0.7507 0.0104 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 011711 中欧睿泽混合C 0.7313 0.7313 0.7213 0.7213 0.0100 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012525 融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6929 1.6929 1.6697 1.6697 0.0232 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012707 中银核心精选混合C 0.9280 0.9280 0.9153 0.9153 0.0127 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 013137 摩根动力精选混合C 2.7261 2.7261 2.6887 2.6887 0.0374 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 013981 光大保德信恒鑫混合C 1.1852 1.1852 1.1689 1.1689 0.0163 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014119 金鹰时代先锋混合A 0.6294 0.6294 0.6208 0.6208 0.0086 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014188 华夏量化优选股票C 1.2217 1.2217 1.2049 1.2049 0.0168 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 1.7327 1.7327 1.7090 1.7090 0.0237 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015026 鹏华增华混合A 0.7613 0.7613 0.7509 0.7509 0.0104 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 017479 广发医药精选股票A 1.3315 1.3315 1.3132 1.3132 0.0183 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 017480 广发医药精选股票C 1.3103 1.3103 1.2923 1.2923 0.0180 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 019990 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 1.3650 1.3650 1.3463 1.3463 0.0187 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 025673 鑫元港股通领航混合C 0.8840 0.8840 0.8719 0.8719 0.0121 1.39% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000826 广发百发100A 1.7660 2.1260 1.7420 2.1020 0.0240 1.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000827 广发百发100E 1.7630 2.1230 1.7390 2.0990 0.0240 1.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001917 招商量化精选股票A 3.5147 3.5847 3.4669 3.5369 0.0478 1.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001983 中邮低碳经济 0.8820 0.8820 0.8700 0.8700 0.0120 1.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002303 金鹰智慧生活混合A 0.3981 0.9971 0.3927 0.9917 0.0054 1.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005409 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.6069 1.6069 1.5851 1.5851 0.0218 1.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 007950 招商量化精选股票C 3.3782 3.3782 3.3323 3.3323 0.0459 1.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008212 华夏新机遇混合C 1.6880 1.8740 1.6650 1.8510 0.0230 1.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 009614 上银中证500指数增强型C 1.3321 1.3321 1.3140 1.3140 0.0181 1.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 009636 华泰柏瑞景气优选A 1.1049 1.1049 1.0899 1.0899 0.0150 1.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 010853 中欧内需成长混合C 0.9191 0.9191 0.9066 0.9066 0.0125 1.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012706 中银核心精选混合A 0.9457 0.9457 0.9328 0.9328 0.0129 1.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 013688 平安成长龙头1年持有混合C 1.0519 1.0519 1.0376 1.0376 0.0143 1.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 014346 银华消费主题混合C 0.9249 0.9249 0.9123 0.9123 0.0126 1.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 1.7089 1.7089 1.6856 1.6856 0.0233 1.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 015027 鹏华增华混合C 0.7364 0.7364 0.7264 0.7264 0.0100 1.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 015139 泰康医疗健康股票发起A 0.8467 0.8467 0.8352 0.8352 0.0115 1.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015723 长城久悦债券C 1.3178 1.3178 1.2998 1.2998 0.0180 1.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 025674 鑫元港股通领航混合A 0.8893 0.8893 0.8772 0.8772 0.0121 1.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 025982 鹏华中证500指数量化增强A 1.0004 1.0004 0.9868 0.9868 0.0136 1.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 025984 鹏华中证500指数量化增强I 0.9405 0.9405 0.9277 0.9277 0.0128 1.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3990 2.4370 1.3800 2.4180 0.0190 1.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159226 中证A500增强ETF国泰 1.2505 1.2505 1.2332 1.2332 0.0173 1.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161818 银华消费主题混合 0.9521 1.1570 0.9391 1.1440 0.0130 1.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 260101 景顺优选混合 4.8714 7.5680 4.8051 7.5017 0.0663 1.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 562340 500成长 1.4227 1.4227 1.4031 1.4031 0.0196 1.38% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001047 光大保德信国企改革股票A 1.5570 1.5570 1.5360 1.5360 0.0210 1.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 009004 海富通中证500指数增强C 2.3036 2.3036 2.2725 2.2725 0.0311 1.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 009613 上银中证500指数增强型A 1.3569 1.3569 1.3385 1.3385 0.0184 1.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 010032 华泰柏瑞新兴产业混合C 1.5309 1.5309 1.5102 1.5102 0.0207 1.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 010253 兴银中证500指数增强A 1.2188 1.2188 1.2023 1.2023 0.0165 1.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 011031 达诚价值先锋灵活配置C 1.0879 1.0879 1.0732 1.0732 0.0147 1.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 011205 兴银中证500指数增强C 1.2046 1.2046 1.1883 1.1883 0.0163 1.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011454 华泰柏瑞景气优选C 1.0800 1.0800 1.0654 1.0654 0.0146 1.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 013687 平安成长龙头1年持有混合A 1.0932 1.0932 1.0784 1.0784 0.0148 1.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 014120 金鹰时代先锋混合C 0.6084 0.6084 0.6002 0.6002 0.0082 1.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015140 泰康医疗健康股票发起C 0.8279 0.8279 0.8167 0.8167 0.0112 1.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 017960 招商趋势领航混合A 1.8005 1.8005 1.7761 1.7761 0.0244 1.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 017961 招商趋势领航混合C 1.7628 1.7628 1.7389 1.7389 0.0239 1.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 019320 易方达中证500质量成长ETF联接A 1.6527 1.6527 1.6303 1.6303 0.0224 1.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 019321 易方达中证500质量成长ETF联接C 1.6382 1.6382 1.6161 1.6161 0.0221 1.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 019749 金鹰智慧生活混合C 0.3913 0.3913 0.3860 0.3860 0.0053 1.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 022706 银河中证A500指数增强A 1.1576 1.2971 1.1420 1.2815 0.0156 1.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 022707 银河中证A500指数增强C 1.1549 1.2890 1.1393 1.2734 0.0156 1.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.8901 0.8901 0.8781 0.8781 0.0120 1.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 025983 鹏华中证500指数量化增强C 0.9979 0.9979 0.9844 0.9844 0.0135 1.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519034 海富通中证500指数增强A 2.3412 2.3412 2.3095 2.3095 0.0317 1.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519995 长信金利趋势混合A 0.4650 4.1842 0.4587 4.1689 0.0063 1.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 561660 通航基金 0.8878 0.8878 0.8756 0.8756 0.0122 1.37% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000598 长盛生态环境混合A 5.7083 5.7083 5.6318 5.6318 0.0765 1.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 010349 诺安低碳C 2.6150 3.2350 2.5800 3.2000 0.0350 1.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011030 达诚价值先锋灵活配置A 1.1176 1.1176 1.1026 1.1026 0.0150 1.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012880 国泰景气优选混合A 1.0434 1.0434 1.0294 1.0294 0.0140 1.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012881 国泰景气优选混合C 1.0184 1.0184 1.0047 1.0047 0.0137 1.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015039 长信金利趋势混合C 0.4835 0.7847 0.4770 0.7782 0.0065 1.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015657 富荣研究优选混合A 1.4385 1.4385 1.4192 1.4192 0.0193 1.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 015658 富荣研究优选混合C 1.4212 1.4212 1.4022 1.4022 0.0190 1.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 017849 东方红先进制造混合C 1.5478 1.5478 1.5271 1.5271 0.0207 1.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 023198 招商资管中证500指数增强发起C 1.4257 1.4257 1.4066 1.4066 0.0191 1.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 026253 国泰产业升级混合发起A 0.8997 0.8997 0.8876 0.8876 0.0121 1.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159863 光伏ETF鹏华 0.5361 0.8042 0.5288 0.7932 0.0073 1.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159864 光伏ETF国泰 0.5228 0.5228 0.5157 0.5157 0.0071 1.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161616 融通医疗保健行业混合A 1.7890 2.1530 1.7650 2.1290 0.0240 1.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 516230 光伏招商 0.7377 0.7377 0.7277 0.7277 0.0100 1.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 562970 光伏E 0.9349 0.9349 0.9222 0.9222 0.0127 1.36% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001178 前海再融资 1.3520 1.9320 1.3340 1.9140 0.0180 1.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007163 浦银环保新能源A 1.7363 1.7363 1.7132 1.7132 0.0231 1.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007164 浦银环保新能源C 1.6873 1.6873 1.6648 1.6648 0.0225 1.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007593 鹏扬中证500质量成长ETF联接A 2.3936 2.3936 2.3617 2.3617 0.0319 1.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 007594 鹏扬中证500质量成长ETF联接C 2.3240 2.3240 2.2930 2.2930 0.0310 1.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008132 鹏华价值驱动混合 1.6236 1.6236 1.6019 1.6019 0.0217 1.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009275 融通医疗保健行业混合C 1.7320 1.7320 1.7090 1.7090 0.0230 1.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 009608 广发中证500指数增强A 1.5655 1.5655 1.5447 1.5447 0.0208 1.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 011435 中欧研究精选混合A 0.7375 0.7375 0.7277 0.7277 0.0098 1.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011436 中欧研究精选混合C 0.7059 0.7059 0.6965 0.6965 0.0094 1.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014011 浦银价值成长混合C 1.6701 2.1001 1.6479 2.0779 0.0222 1.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014827 汇泉启元未来混合发起式A 1.1370 1.1370 1.1219 1.1219 0.0151 1.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 017848 东方红先进制造混合A 1.5732 1.5732 1.5522 1.5522 0.0210 1.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 021943 国联新机遇混合C 0.9010 0.9010 0.8890 0.8890 0.0120 1.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 022854 中航中证智选均衡配置指数发起A 1.4391 1.4391 1.4200 1.4200 0.0191 1.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 022855 中航中证智选均衡配置指数发起C 1.4306 1.4306 1.4116 1.4116 0.0190 1.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 023192 招商资管中证500指数增强发起A 1.4330 1.4330 1.4139 1.4139 0.0191 1.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 023474 太平中证A500指数增强C 1.3291 1.3291 1.3114 1.3114 0.0177 1.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 024901 西部利得专精特新量化选股混合C 0.9640 1.0090 0.9512 0.9962 0.0128 1.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 0.8916 0.8916 0.8797 0.8797 0.0119 1.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 025724 银河中证800指数增强C 0.9867 1.0069 0.9736 0.9938 0.0131 1.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 026254 国泰产业升级混合发起C 0.8983 0.8983 0.8863 0.8863 0.0120 1.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159857 光伏ETF天弘 0.6830 0.6830 0.6738 0.6738 0.0092 1.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 515370 中证光伏 0.7631 0.7631 0.7528 0.7528 0.0103 1.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 516880 光伏50 0.6802 0.6802 0.6710 0.6710 0.0092 1.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 563870 航空通用 0.6434 0.6434 0.6347 0.6347 0.0087 1.35% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000577 安信价值精选股票A 5.5505 5.5505 5.4772 5.4772 0.0733 1.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001541 汇添富民营新动力 2.2690 2.2690 2.2390 2.2390 0.0300 1.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005075 富国研究量化精选混合A 2.2241 2.2241 2.1947 2.1947 0.0294 1.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005161 华商上游产业股票A 3.8479 3.8479 3.7970 3.7970 0.0509 1.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 2.1327 2.1327 2.1044 2.1044 0.0283 1.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007984 申万菱信中证研发创新100ETF联接C 2.0894 2.0894 2.0617 2.0617 0.0277 1.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 009609 广发中证500指数增强C 1.5288 1.5288 1.5086 1.5086 0.0202 1.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 0.9104 0.9104 0.8984 0.8984 0.0120 1.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 014701 中欧量化动能混合A 1.1326 1.1326 1.1176 1.1176 0.0150 1.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014702 中欧量化动能混合C 1.1035 1.1035 1.0889 1.0889 0.0146 1.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014828 汇泉启元未来混合发起式C 1.1149 1.1149 1.1002 1.1002 0.0147 1.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 016504 广发核心竞争力混合A 1.3159 1.3159 1.2985 1.2985 0.0174 1.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 016505 广发核心竞争力混合C 1.2896 1.2896 1.2726 1.2726 0.0170 1.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 016680 中金中证500ESG指数增强A 1.3804 1.3804 1.3621 1.3621 0.0183 1.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 016681 中金中证500ESG指数增强C 1.3591 1.3591 1.3411 1.3411 0.0180 1.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 018023 华商上游产业股票C 3.7675 3.7675 3.7178 3.7178 0.0497 1.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 022485 国金中证A500指数增强A 1.4329 1.4329 1.4139 1.4139 0.0190 1.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 022486 国金中证A500指数增强C 1.4225 1.4225 1.4037 1.4037 0.0188 1.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 023178 安信价值精选股票C 5.5148 5.5148 5.4420 5.4420 0.0728 1.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 023473 太平中证A500指数增强A 1.3368 1.3368 1.3191 1.3191 0.0177 1.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 024824 招商医药精选混合发起式A 0.8901 0.8901 0.8783 0.8783 0.0118 1.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 024825 招商医药精选混合发起式C 0.8842 0.8842 0.8725 0.8725 0.0117 1.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 024900 西部利得专精特新量化选股混合A 0.9672 1.0122 0.9544 0.9994 0.0128 1.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 025163 长盛积极配置债券C 1.3871 1.3871 1.3688 1.3688 0.0183 1.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 025723 银河中证800指数增强A 0.9887 1.0102 0.9756 0.9971 0.0131 1.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 026825 中银健康生活C 1.7566 1.7566 1.7334 1.7334 0.0232 1.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 080003 长盛积极配置债券A 1.3886 1.9666 1.3703 1.9483 0.0183 1.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159106 民企300ETF前海开源 1.0122 1.0122 0.9986 0.9986 0.0136 1.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159715 稀土ETF易方达 1.1248 1.1248 1.1097 1.1097 0.0151 1.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 515790 光伏ETF 0.7976 0.7976 0.7869 0.7869 0.0107 1.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519110 浦银价值成长混合A 1.7041 2.5971 1.6815 2.5745 0.0226 1.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 560100 增强ETF 1.3204 1.3204 1.3027 1.3027 0.0177 1.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 560230 光伏富国 0.7161 0.7161 0.7065 0.7065 0.0096 1.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 560310 光伏博时 0.7218 0.7218 0.7121 0.7121 0.0097 1.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 563030 增强500 1.5506 1.5506 1.5298 1.5298 0.0208 1.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 673081 西部利得祥运混合A 1.0993 1.2293 1.0848 1.2148 0.0145 1.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 673083 西部利得祥运混合C 0.9942 0.9942 0.9811 0.9811 0.0131 1.34% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000591 中银健康生活混合A 1.7572 1.7572 1.7341 1.7341 0.0231 1.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.1465 1.1465 1.1314 1.1314 0.0151 1.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001852 融通中国风1号灵活配置混合A 2.3580 2.3880 2.3270 2.3570 0.0310 1.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002537 平安安盈灵活配置混合A 3.1286 3.1286 3.0874 3.0874 0.0412 1.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004041 金鹰医疗健康产业股票C 0.9941 1.3041 0.9811 1.2911 0.0130 1.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005311 万家经济新动能混合A 2.2978 2.2978 2.2676 2.2676 0.0302 1.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005312 万家经济新动能混合C 2.1827 2.1827 2.1541 2.1541 0.0286 1.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.2840 2.2840 2.2540 2.2540 0.0300 1.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 010703 财通智选消费股票A 0.6928 0.6928 0.6837 0.6837 0.0091 1.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010704 财通智选消费股票C 0.6774 0.6774 0.6685 0.6685 0.0089 1.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011882 招商蓝筹精选股票A 0.9963 0.9963 0.9832 0.9832 0.0131 1.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011883 招商蓝筹精选股票C 0.9553 0.9553 0.9428 0.9428 0.0125 1.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014051 平安安盈灵活配置混合C 3.0645 3.0645 3.0242 3.0242 0.0403 1.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.9348 1.9978 1.9094 1.9724 0.0254 1.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.8968 1.9598 1.8719 1.9349 0.0249 1.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 014537 中银中国混合(LOF)C 0.9110 0.9110 0.8990 0.8990 0.0120 1.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 014560 东方汽车产业趋势混合A 0.7862 0.7862 0.7759 0.7759 0.0103 1.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 017769 博时信享一年持有期混合A 1.2027 1.2027 1.1869 1.1869 0.0158 1.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 017770 博时信享一年持有期混合C 1.1859 1.1859 1.1703 1.1703 0.0156 1.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 018176 富国研究量化精选混合C 2.1788 2.1788 2.1501 2.1501 0.0287 1.33% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
上一页1...1718192021222324252627282930313233343536...129下一页
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏