| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 005611 | 中银证券汇享定期开放债券 | 1.0972 | 1.2377 | 1.0976 | 1.2381 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 005686 | 财通资管瑞享12个月定开混合A | 1.3174 | 1.3564 | 1.3179 | 1.3569 | -0.0005 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 005725 | 国投瑞银恒泽中短债债券A | 1.1147 | 1.1867 | 1.1151 | 1.1871 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 005753 | 宏利金利3个月定开债券发起式 | 1.0311 | 1.2205 | 1.0315 | 1.2209 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 1.0970 | 1.1790 | 1.0974 | 1.1794 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 1.0803 | 1.1623 | 1.0807 | 1.1627 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 005992 | 光大超短债A | 1.0847 | 1.1634 | 1.0851 | 1.1638 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 006099 | 宏利泽利债券 | 1.1165 | 1.2142 | 1.1169 | 1.2146 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 006360 | 财通资管鸿益中短债债券A | 1.0948 | 1.1908 | 1.0952 | 1.1912 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 006361 | 财通资管鸿益中短债债券C | 1.0842 | 1.1802 | 1.0846 | 1.1806 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 006387 | 宝盈安泰短债债券A | 1.1636 | 1.1956 | 1.1641 | 1.1961 | -0.0005 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 006411 | 中加颐智纯债债券 | 1.0220 | 1.1847 | 1.0224 | 1.1851 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 006509 | 国联安增盈纯债A | 1.0945 | 1.1663 | 1.0949 | 1.1667 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 006510 | 国联安增盈纯债C | 1.0928 | 1.1636 | 1.0932 | 1.1640 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 006517 | 南方吉元短债A | 1.0560 | 1.1300 | 1.0564 | 1.1304 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 006518 | 南方吉元短债C | 1.0328 | 1.1068 | 1.0332 | 1.1072 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 006545 | 兴银中短债A | 1.2048 | 1.2048 | 1.2053 | 1.2053 | -0.0005 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 006553 | 国投瑞银恒泽中短债债券C | 1.1034 | 1.1654 | 1.1038 | 1.1658 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 006591 | 广发景明中短债A | 1.0328 | 1.1812 | 1.0332 | 1.1816 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 006592 | 广发景明中短债C | 1.0300 | 1.1620 | 1.0304 | 1.1624 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 006629 | 招商鑫悦中短债A | 1.1308 | 1.2067 | 1.1313 | 1.2072 | -0.0005 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 006630 | 招商鑫悦中短债C | 1.1229 | 1.1954 | 1.1234 | 1.1959 | -0.0005 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 006638 | 人保鑫盛纯债A | 1.0291 | 1.0291 | 1.0295 | 1.0295 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 006639 | 人保鑫盛纯债C | 1.0174 | 1.0174 | 1.0178 | 1.0178 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 006678 | 中银稳汇短债债券C | 1.0623 | 1.1602 | 1.0627 | 1.1606 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 006794 | 交银稳鑫短债债券C | 1.0743 | 1.1439 | 1.0747 | 1.1443 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 006799 | 财通资管鸿运中短债债券A | 1.1378 | 1.1953 | 1.1383 | 1.1958 | -0.0005 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 006827 | 中加瑞鑫纯债债券 | 1.0432 | 1.1656 | 1.0436 | 1.1660 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 006834 | 工银尊享短债债券A | 1.1118 | 1.1718 | 1.1122 | 1.1722 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 006870 | 广发景和中短债A | 1.0448 | 1.1654 | 1.0452 | 1.1658 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| |||||||||||
| 31 | 006871 | 广发景和中短债C | 1.0438 | 1.1589 | 1.0442 | 1.1593 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 006893 | 汇添富丰利短债A | 1.1343 | 1.1343 | 1.1348 | 1.1348 | -0.0005 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 006985 | 兴全恒裕债券A | 1.1337 | 1.1897 | 1.1341 | 1.1901 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 007121 | 中加裕盈纯债债券 | 1.0889 | 1.1439 | 1.0893 | 1.1443 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 007213 | 华安安平定开 | 1.1216 | 1.2212 | 1.1220 | 1.2216 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 007245 | 安信鑫日享中短债A | 1.1126 | 1.1664 | 1.1131 | 1.1669 | -0.0005 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 007329 | 摩根瑞益纯债A | 1.1013 | 1.1313 | 1.1017 | 1.1317 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 007330 | 摩根瑞益纯债C | 1.0941 | 1.1241 | 1.0945 | 1.1245 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 007554 | 财通恒利纯债 | 1.0628 | 1.1353 | 1.0632 | 1.1357 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 007603 | 景顺长城中短债A | 1.1337 | 1.1485 | 1.1341 | 1.1489 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 007604 | 景顺长城中短债C | 1.1183 | 1.1330 | 1.1187 | 1.1334 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 007636 | 银河天盈中短债C | 1.1431 | 1.1431 | 1.1436 | 1.1436 | -0.0005 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 007646 | 平安季享裕定开债C | 1.0754 | 1.0754 | 1.0758 | 1.0758 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 007647 | 平安季享裕定开债E | 1.0754 | 1.1853 | 1.0758 | 1.1857 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 007717 | 工银尊享短债债券F | 1.0816 | 1.1416 | 1.0820 | 1.1420 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 007754 | 上银慧永利中短期债券A | 1.0298 | 1.1236 | 1.0302 | 1.1240 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 007755 | 上银慧永利中短期债券C | 1.0507 | 1.1137 | 1.0511 | 1.1141 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 007766 | 前海开源1-3年国开债C | 1.0598 | 1.0948 | 1.0602 | 1.0952 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 007845 | 博时季季享C | 1.1195 | 1.1428 | 1.1200 | 1.1433 | -0.0005 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 | 1.1409 | 1.1749 | 1.1413 | 1.1753 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 007926 | 万家家享中短债C | 1.0482 | 1.2194 | 1.0486 | 1.2198 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 008205 | 交银稳利中短债债券C | 1.1344 | 1.1544 | 1.1349 | 1.1549 | -0.0005 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 1.1055 | 1.1055 | 1.1059 | 1.1059 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 008448 | 德邦短债A | 1.1309 | 1.1309 | 1.1314 | 1.1314 | -0.0005 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 008449 | 德邦短债C | 1.1191 | 1.1191 | 1.1196 | 1.1196 | -0.0005 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 1.0902 | 1.1202 | 1.0906 | 1.1206 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 008632 | 南方吉元短债E | 1.0551 | 1.1291 | 1.0555 | 1.1295 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 008645 | 天弘季季兴三个月定开C | 1.0874 | 1.1919 | 1.0878 | 1.1923 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 008765 | 中加瑞享纯债债券A | 1.0481 | 1.1135 | 1.0485 | 1.1139 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 | 1.0352 | 1.1261 | 1.0356 | 1.1265 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 009196 | 北信瑞丰鼎盛中短债A | 1.1157 | 1.1157 | 1.1162 | 1.1162 | -0.0005 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 009197 | 北信瑞丰鼎盛中短债C | 1.1011 | 1.1011 | 1.1015 | 1.1015 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 000142 | 融通增强收益债券A | 1.1123 | 1.6660 | 1.1129 | 1.6668 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 000244 | 天弘稳利A | 1.3286 | 1.6672 | 1.3292 | 1.6678 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 000245 | 天弘稳利B | 1.2879 | 1.6102 | 1.2885 | 1.6108 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 000552 | 中加纯债一年A | 1.1380 | 1.7002 | 1.1386 | 1.7008 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 000639 | 宝盈祥瑞混合A | 1.1316 | 1.4576 | 1.1322 | 1.4582 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 000694 | 鑫元鸿利A | 1.0985 | 1.4935 | 1.0991 | 1.4941 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 001993 | 博时裕泰 | 1.3327 | 1.4495 | 1.3333 | 1.4501 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 002198 | 博时裕达 | 1.1148 | 1.3260 | 1.1154 | 1.3266 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 002377 | 建信睿怡纯债A | 1.1121 | 1.2683 | 1.1127 | 1.2689 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 002736 | 泓德裕和纯债债券A | 1.0982 | 1.2792 | 1.0988 | 1.2798 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 002905 | 博时安仁一年债C | 1.1216 | 1.2567 | 1.1222 | 1.2573 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 002929 | 博时聚盈纯债债券 | 1.2773 | 1.3594 | 1.2780 | 1.3601 | -0.0007 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 003124 | 天治鑫利纯债债券C | 1.1610 | 1.1781 | 1.1616 | 1.1787 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 003280 | 鹏华丰恒债券A | 1.1100 | 1.3095 | 1.1106 | 1.3101 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 003290 | 长城久稳A | 1.1081 | 1.2210 | 1.1086 | 1.2215 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 003324 | 东方永兴18个月定期开放债券A | 1.2921 | 1.4641 | 1.2927 | 1.4647 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 003325 | 东方永兴18个月定期开放债券C | 1.2690 | 1.4270 | 1.2696 | 1.4276 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 003403 | 华商瑞丰短债A | 1.1385 | 1.1755 | 1.1391 | 1.1761 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 003425 | 江信添福A | 1.3269 | 1.3369 | 1.3276 | 1.3376 | -0.0007 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 003426 | 江信添福C | 1.3695 | 1.3795 | 1.3702 | 1.3802 | -0.0007 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 003438 | 招商招怡纯债A | 1.1135 | 1.2168 | 1.1141 | 1.2174 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 003487 | 平安惠融纯债 | 1.1406 | 1.2886 | 1.1412 | 1.2892 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 003498 | 前海联合添和纯债A | 1.1266 | 1.4026 | 1.1272 | 1.4032 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 1.6062 | 1.6062 | 1.6070 | 1.6070 | -0.0008 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 003768 | 宏利纯利债券C | 1.0482 | 1.2425 | 1.0487 | 1.2430 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 | 1.0292 | 1.2464 | 1.0297 | 1.2469 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 1.4187 | 1.6727 | 1.4194 | 1.6734 | -0.0007 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 1.7023 | 2.0003 | 1.7032 | 2.0012 | -0.0009 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 004601 | 博时富腾纯债债券 | 1.0499 | 1.3116 | 1.0504 | 1.3121 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 004614 | 鹏扬利泽债券A | 1.0827 | 1.2417 | 1.0832 | 1.2422 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 004615 | 鹏扬利泽债券C | 1.0734 | 1.2224 | 1.0739 | 1.2229 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 005212 | 汇安稳裕债券 | 0.9842 | 1.1212 | 0.9847 | 1.1217 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 005213 | 华夏鼎旺三个月定期开放债券A | 1.2755 | 1.2755 | 1.2762 | 1.2762 | -0.0007 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 005214 | 华夏鼎旺三个月定期开放债券C | 1.2721 | 1.2721 | 1.2727 | 1.2727 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 005350 | 诺德短债A | 1.1240 | 1.1240 | 1.1246 | 1.1246 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 | 1.0282 | 1.1891 | 1.0287 | 1.1896 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 005480 | 诺安联创顺鑫C | 1.2454 | 1.4211 | 1.2460 | 1.4217 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 005531 | 华安安悦债券A | 1.0425 | 1.2324 | 1.0430 | 1.2329 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 005532 | 华安安悦债券C | 1.0408 | 1.2363 | 1.0413 | 1.2368 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 005655 | 诺安浙享定开债 | 1.0902 | 1.2241 | 1.0907 | 1.2246 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 005677 | 安信永盛定开债券 | 1.0858 | 1.1848 | 1.0863 | 1.1853 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 1.7013 | 1.7013 | 1.7021 | 1.7021 | -0.0008 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 005993 | 光大超短债C | 1.0727 | 1.1405 | 1.0732 | 1.1410 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券 | 1.1222 | 1.2142 | 1.1228 | 1.2148 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 5.4475 | 7.8587 | 5.4504 | 7.8616 | -0.0029 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 006026 | 东吴鼎泰纯债A | 1.0869 | 1.1719 | 1.0874 | 1.1724 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 006097 | 平安高等级债A | 1.0372 | 1.1482 | 1.0377 | 1.1487 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 006180 | 中加颐合纯债债券A | 1.0887 | 1.1925 | 1.0892 | 1.1930 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 006188 | 华泰保兴尊颐定开 | 1.0882 | 1.2404 | 1.0887 | 1.2409 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 4.1842 | 4.5462 | 4.1861 | 4.5481 | -0.0019 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 006211 | 东方臻宝纯债债券C | 1.2598 | 1.3098 | 1.2604 | 1.3104 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 006212 | 东方臻选纯债债券A | 1.0600 | 1.3911 | 1.0605 | 1.3916 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 006213 | 东方臻选纯债债券C | 1.1164 | 1.7606 | 1.1170 | 1.7612 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 006389 | 金鹰添祥中短债A | 1.0807 | 1.2065 | 1.0812 | 1.2070 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 006390 | 金鹰添祥中短债C | 1.0648 | 1.1906 | 1.0653 | 1.1911 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 006406 | 华富恒盛纯债债券C | 1.1114 | 1.1314 | 1.1120 | 1.1320 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 006488 | 富荣富开1-3年国开债纯债A | 1.0182 | 1.1733 | 1.0187 | 1.1738 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 006542 | 财通资管鸿利中短债债券A | 1.0865 | 1.1955 | 1.0870 | 1.1960 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 006582 | 博时富永3个月定开债发起式 | 1.0208 | 1.1805 | 1.0213 | 1.1810 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券A | 1.0951 | 1.1594 | 1.0956 | 1.1599 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 006677 | 中银稳汇短债债券A | 1.0669 | 1.1663 | 1.0674 | 1.1668 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 006754 | 鑫元悦利定期开放债券 | 1.0478 | 1.2184 | 1.0483 | 1.2189 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 006764 | 景顺景泰鑫利纯债A | 1.1512 | 1.2012 | 1.1518 | 1.2018 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 006780 | 广发稳健策略混合 | 1.1616 | 1.1616 | 1.1622 | 1.1622 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 006797 | 嘉实中短债债券A | 1.1115 | 1.1880 | 1.1121 | 1.1886 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 006798 | 嘉实中短债债券C | 1.1067 | 1.1729 | 1.1073 | 1.1735 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 006800 | 财通资管鸿运中短债债券C | 1.1130 | 1.1705 | 1.1136 | 1.1711 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 006811 | 大成景盈债券A | 1.0405 | 1.1525 | 1.0410 | 1.1530 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 006846 | 福建国有企业债6个月定期开放债券A | 1.0910 | 1.2163 | 1.0915 | 1.2168 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 1.2339 | 1.2339 | 1.2345 | 1.2345 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 1.2120 | 1.2120 | 1.2126 | 1.2126 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 006889 | 平安惠鸿纯债 | 1.0812 | 1.1992 | 1.0817 | 1.1997 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 006994 | 国泰瑞安三个月定期开放债券 | 1.0722 | 1.1812 | 1.0727 | 1.1817 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 007017 | 平安如意中短债A | 1.1305 | 1.2068 | 1.1311 | 1.2074 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 007018 | 平安如意中短债C | 1.1270 | 1.2009 | 1.1276 | 1.2015 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 007019 | 平安如意中短债E | 1.1185 | 1.1866 | 1.1191 | 1.1872 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 007116 | 华宝政金债债券A | 1.0813 | 1.1413 | 1.0818 | 1.1418 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 007194 | 长城短债A | 1.1729 | 1.1729 | 1.1735 | 1.1735 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 007210 | 华商瑞丰短债C | 1.1188 | 1.1333 | 1.1194 | 1.1339 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 007212 | 山西裕泰3个月定开债 | 1.1203 | 1.2533 | 1.1209 | 1.2539 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债债券C | 1.0797 | 1.1412 | 1.0802 | 1.1417 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 007246 | 安信鑫日享中短债C | 1.0985 | 1.1518 | 1.0991 | 1.1524 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 007374 | 永赢淳利债券 | 1.1131 | 1.1499 | 1.1137 | 1.1505 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 007417 | 泰康信用精选债券A | 1.1193 | 1.1844 | 1.1199 | 1.1850 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 007418 | 泰康信用精选债券C | 1.1081 | 1.1694 | 1.1086 | 1.1699 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 007440 | 南方旭元A | 1.0903 | 1.1836 | 1.0908 | 1.1841 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 007441 | 南方旭元C | 1.1086 | 1.1561 | 1.1091 | 1.1566 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 007478 | 中加恒泰定开债券A | 1.0265 | 1.1556 | 1.0270 | 1.1561 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 007520 | 富安达富利纯债A | 1.0758 | 1.1558 | 1.0763 | 1.1563 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 007525 | 易方达年年恒夏纯债一年定开A | 1.0168 | 1.1945 | 1.0173 | 1.1950 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 007526 | 易方达年年恒夏纯债一年定开C | 1.0165 | 1.1800 | 1.0170 | 1.1805 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 1.1199 | 1.1699 | 1.1205 | 1.1705 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 1.1092 | 1.1592 | 1.1098 | 1.1598 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 007551 | 鑫元泽利A | 1.0943 | 1.2614 | 1.0949 | 1.2620 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 007560 | 国联恒鑫纯债A | 1.0796 | 1.1676 | 1.0801 | 1.1681 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 007561 | 国联恒鑫纯债C | 1.0694 | 1.1574 | 1.0699 | 1.1579 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 007577 | 宝盈祥瑞混合C | 1.1123 | 1.1123 | 1.1129 | 1.1129 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 007584 | 丰鑫债券 | 1.0693 | 1.1757 | 1.0698 | 1.1762 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 007585 | 工银瑞弘3个月定开发起式债券 | 1.0028 | 1.1350 | 1.0033 | 1.1355 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 007635 | 银河天盈中短债A | 1.1581 | 1.1581 | 1.1587 | 1.1587 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 007676 | 蜂巢添汇纯债A | 1.0618 | 1.2513 | 1.0623 | 1.2518 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 007677 | 蜂巢添汇纯债C | 1.1528 | 1.2693 | 1.1534 | 1.2699 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 007765 | 前海开源1-3年国开债A | 1.0923 | 1.1323 | 1.0928 | 1.1328 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 007828 | 创金合信信用红利债券A | 1.2746 | 1.2746 | 1.2753 | 1.2753 | -0.0007 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 007871 | 国泰惠享三个月定期开放债券 | 1.0474 | 1.1167 | 1.0479 | 1.1172 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 007907 | 富荣富开1-3年国开债纯债C | 1.0347 | 1.1481 | 1.0352 | 1.1486 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 007909 | 招商添韵3个月定开债C | 1.0124 | 1.0574 | 1.0129 | 1.0579 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 007920 | 诺德短债C | 1.1277 | 1.1277 | 1.1283 | 1.1283 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 007997 | 易方达年年恒秋纯债A | 1.0306 | 1.1909 | 1.0311 | 1.1914 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 | 1.0135 | 1.1223 | 1.0140 | 1.1228 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 008176 | 长信利保C | 1.0963 | 1.0963 | 1.0968 | 1.0968 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 008204 | 交银稳利中短债债券A | 1.1436 | 1.1746 | 1.1442 | 1.1752 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 008207 | 国泰合融纯债债券A | 1.0968 | 1.1802 | 1.0973 | 1.1807 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 008383 | 招商安心收益A | 1.8833 | 1.8833 | 1.8843 | 1.8843 | -0.0010 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 008456 | 招商瑞阳混合A | 1.1957 | 1.3125 | 1.1963 | 1.3131 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 008457 | 招商瑞阳混合C | 1.1675 | 1.2800 | 1.1681 | 1.2806 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 008482 | 广发央企80债券指数A | 1.0737 | 1.1199 | 1.0742 | 1.1204 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 008483 | 广发央企80债券指数C | 1.0788 | 1.1385 | 1.0793 | 1.1390 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 008497 | 鹏扬浦利中短债A | 1.0490 | 1.1490 | 1.0495 | 1.1495 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 008498 | 鹏扬浦利中短债C | 1.0486 | 1.1446 | 1.0491 | 1.1451 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 1.1086 | 1.1186 | 1.1091 | 1.1191 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 008745 | 南方尊利一年债券 | 1.0171 | 1.1300 | 1.0176 | 1.1305 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 009096 | 鹏华安泽混合A | 1.1681 | 1.1681 | 1.1687 | 1.1687 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 009097 | 鹏华安泽混合C | 1.1443 | 1.1443 | 1.1449 | 1.1449 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 110052 | 易方达安源中短债C | 1.0261 | 1.1436 | 1.0266 | 1.1441 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 110053 | 易方达安源中短债A | 1.0292 | 1.1597 | 1.0297 | 1.1602 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 121001 | 国投融华 | 1.3421 | 3.2051 | 1.3428 | 3.2058 | -0.0007 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 160608 | 普天债券B | 1.2898 | 2.0254 | 1.2904 | 2.0260 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 161911 | 万家强化收益定开 | 1.0154 | 1.5894 | 1.0159 | 1.5899 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 165517 | 中信保诚双盈LOF | 0.9552 | 1.3552 | 0.9557 | 1.3557 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 213007 | 宝盈增收A\/B | 1.3680 | 2.0932 | 1.3687 | 2.0939 | -0.0007 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 213917 | 宝盈增收C | 1.2697 | 1.9847 | 1.2703 | 1.9853 | -0.0006 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 485014 | 工银添颐B | 2.1920 | 2.1920 | 2.1930 | 2.1930 | -0.0010 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 519760 | 交银新回报C | 3.9190 | 5.2360 | 3.9210 | 5.2380 | -0.0020 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 519944 | 长信富安纯债C | 1.0826 | 1.4184 | 1.0831 | 1.4189 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 519947 | 长信利保A | 1.0964 | 1.0964 | 1.0969 | 1.0969 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 519962 | 长信利盈C | 1.0986 | 1.5876 | 1.0991 | 1.5881 | -0.0005 | -0.05% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 163005 | 长信利众LOF | 0.9570 | 1.2960 | 0.9576 | 1.2966 | -0.0006 | -0.06% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
