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富荣富开1-3年国开债纯债C - 基金主页(代码:007907)

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今天最新净值 1.0437 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1836
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.0205亿
最近资产：1.92亿元
基金公司：
基金经理：孟飞吕晓蓉王丹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.50%	-	0.01%	0.28%	0.74%	5.59%	8.12%	15.55%
同类排名	1903/2955	2038/3215	800/3219	1833/3190	1854/2918	1434/2413	1623/2051	-

富荣富开1-3年国开债纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-19	2025-02-19	2025-02-20	分红	每份派现金0.0265元
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	分红	每份派现金0.0260元
2020-09-24	2020-09-24	2020-09-25	分红	每份派现金0.0410元
2020-03-26	2020-03-26	2020-03-27	分红	每份派现金0.0053元

富荣富开1-3年国开债纯债C(007907)基金档案

基金代码	007907	基金简称	富荣富开1-3年国开债纯债C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	孟飞吕晓蓉王丹	基金托管人		基金公司
最近资产	1.92亿元	最近份额	29.0205亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%
工银精选回报混合A	1.5234	2.44%
工银精选回报混合C	1.5039	2.44%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
广发集富纯债A	1.0280	0.10%
宏利永利债券	1.1406	0.10%