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富荣富开1-3年国开债纯债C基金净值查询(007907)

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今天最新净值 1.0437 0.0002 0.02% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1836
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.0205亿
  • 最近资产：1.92亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：孟飞 吕晓蓉 王丹
近一年富荣富开1-3年国开债纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富荣富开1-3年国开债纯债C(007907)基金累计收益率0.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0447 1.1846 1.0437 1.1836 0.0010 0.10%
2025-12-16 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0437 1.1836 1.0435 1.1834 0.0002 0.02%
2025-12-15 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0435 1.1834 1.0439 1.1838 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0439 1.1838 1.0443 1.1842 -0.0004 -0.04%
2025-12-11 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0443 1.1842 1.0438 1.1837 0.0005 0.05%
2025-12-10 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0438 1.1837 1.0437 1.1836 0.0001 0.01%
2025-12-09 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0437 1.1836 1.0431 1.1830 0.0006 0.06%
2025-12-08 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0431 1.1830 1.0429 1.1828 0.0002 0.02%
2025-12-05 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0429 1.1828 1.0426 1.1825 0.0003 0.03%
2025-12-04 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0426 1.1825 1.0433 1.1832 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0433 1.1832 1.0433 1.1832 0.0000 0.00%
2025-12-02 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0433 1.1832 1.0434 1.1833 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0434 1.1833 1.0432 1.1831 0.0002 0.02%
2025-11-28 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0432 1.1831 1.0431 1.1830 0.0001 0.01%
2025-11-27 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0431 1.1830 1.0431 1.1830 0.0000 0.00%
2025-11-26 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0431 1.1830 1.0434 1.1833 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0434 1.1833 1.0435 1.1834 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0435 1.1834 1.0434 1.1833 0.0001 0.01%
2025-11-21 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0434 1.1833 1.0435 1.1834 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0435 1.1834 1.0435 1.1834 0.0000 0.00%
2025-11-19 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0435 1.1834 1.0437 1.1836 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0437 1.1836 1.0438 1.1837 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0438 1.1837 1.0436 1.1835 0.0002 0.02%
2025-11-14 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0436 1.1835 1.0435 1.1834 0.0001 0.01%
2025-11-13 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0435 1.1834 1.0436 1.1835 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0436 1.1835 1.0433 1.1832 0.0003 0.03%
2025-11-11 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0433 1.1832 1.0433 1.1832 0.0000 0.00%
2025-11-10 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0433 1.1832 1.0430 1.1829 0.0003 0.03%
2025-11-07 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0430 1.1829 1.0432 1.1831 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0432 1.1831 1.0433 1.1832 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0433 1.1832 1.0432 1.1831 0.0001 0.01%
2025-11-04 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0432 1.1831 1.0434 1.1833 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0434 1.1833 1.0433 1.1832 0.0001 0.01%
2025-10-31 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0433 1.1832 1.0428 1.1827 0.0005 0.05%
2025-10-30 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0428 1.1827 1.0423 1.1822 0.0005 0.05%
2025-10-29 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0423 1.1822 1.0421 1.1820 0.0002 0.02%
2025-10-28 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0421 1.1820 1.0412 1.1811 0.0009 0.09%
2025-10-27 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0412 1.1811 1.0409 1.1808 0.0003 0.03%
2025-10-24 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0409 1.1808 1.0410 1.1809 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0410 1.1809 1.0411 1.1810 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0411 1.1810 1.0411 1.1810 0.0000 0.00%
2025-10-21 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0411 1.1810 1.0409 1.1808 0.0002 0.02%
2025-10-20 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0409 1.1808 1.0413 1.1812 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0413 1.1812 1.0407 1.1806 0.0006 0.06%
2025-10-16 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0407 1.1806 1.0405 1.1804 0.0002 0.02%
2025-10-15 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0405 1.1804 1.0406 1.1805 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0406 1.1805 1.0406 1.1805 0.0000 0.00%
2025-10-13 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0406 1.1805 1.0405 1.1804 0.0001 0.01%
2025-10-10 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0405 1.1804 1.0406 1.1805 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0406 1.1805 1.0405 1.1804 0.0001 0.01%
2025-09-30 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0405 1.1804 1.0400 1.1799 0.0005 0.05%
2025-09-29 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0400 1.1799 1.0401 1.1800 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0401 1.1800 1.0400 1.1799 0.0001 0.01%
2025-09-25 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0400 1.1799 1.0400 1.1799 0.0000 0.00%
2025-09-24 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0400 1.1799 1.0404 1.1803 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0404 1.1803 1.0408 1.1807 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0408 1.1807 1.0405 1.1804 0.0003 0.03%
2025-09-19 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0405 1.1804 1.0409 1.1808 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0409 1.1808 1.0412 1.1811 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0412 1.1811 1.0408 1.1807 0.0004 0.04%
2025-09-16 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0408 1.1807 1.0402 1.1801 0.0006 0.06%
2025-09-15 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0402 1.1801 1.0402 1.1801 0.0000 0.00%
2025-09-12 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0402 1.1801 1.0400 1.1799 0.0002 0.02%
2025-09-11 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0400 1.1799 1.0400 1.1799 0.0000 0.00%
2025-09-10 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0400 1.1799 1.0404 1.1803 -0.0004 -0.04%
2025-09-09 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0404 1.1803 1.0407 1.1806 -0.0003 -0.03%
2025-09-08 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0407 1.1806 1.0410 1.1809 -0.0003 -0.03%
2025-09-05 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0410 1.1809 1.0414 1.1813 -0.0004 -0.04%
2025-09-04 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0414 1.1813 1.0415 1.1814 -0.0001 -0.01%
2025-09-03 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0415 1.1814 1.0410 1.1809 0.0005 0.05%
2025-09-02 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0410 1.1809 1.0408 1.1807 0.0002 0.02%
2025-09-01 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0408 1.1807 1.0406 1.1805 0.0002 0.02%
2025-08-29 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0406 1.1805 1.0404 1.1803 0.0002 0.02%
2025-08-28 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0404 1.1803 1.0406 1.1805 -0.0002 -0.02%
2025-08-27 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0406 1.1805 1.0407 1.1806 -0.0001 -0.01%
2025-08-26 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0407 1.1806 1.0405 1.1804 0.0002 0.02%
2025-08-25 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0405 1.1804 1.0399 1.1798 0.0006 0.06%
2025-08-22 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0399 1.1798 1.0401 1.1800 -0.0002 -0.02%
2025-08-21 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0401 1.1800 1.0396 1.1795 0.0005 0.05%
2025-08-20 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0396 1.1795 1.0397 1.1796 -0.0001 -0.01%
2025-08-19 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0397 1.1796 1.0395 1.1794 0.0002 0.02%
2025-08-18 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0395 1.1794 1.0404 1.1803 -0.0009 -0.09%
2025-08-15 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0404 1.1803 1.0406 1.1805 -0.0002 -0.02%
2025-08-14 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0406 1.1805 1.0407 1.1806 -0.0001 -0.01%
2025-08-13 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0407 1.1806 1.0406 1.1805 0.0001 0.01%
2025-08-12 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0406 1.1805 1.0409 1.1808 -0.0003 -0.03%
2025-08-11 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0409 1.1808 1.0412 1.1811 -0.0003 -0.03%
2025-08-08 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0412 1.1811 1.0410 1.1809 0.0002 0.02%
2025-08-07 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0410 1.1809 1.0408 1.1807 0.0002 0.02%
2025-08-06 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0408 1.1807 1.0406 1.1805 0.0002 0.02%
2025-08-05 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0406 1.1805 1.0407 1.1806 -0.0001 -0.01%
2025-08-04 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0407 1.1806 1.0406 1.1805 0.0001 0.01%
2025-08-01 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0406 1.1805 1.0406 1.1805 0.0000 0.00%
2025-07-31 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0406 1.1805 1.0402 1.1801 0.0004 0.04%
2025-07-30 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0402 1.1801 1.0396 1.1795 0.0006 0.06%
2025-07-29 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0396 1.1795 1.0401 1.1800 -0.0005 -0.05%
2025-07-28 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0401 1.1800 1.0395 1.1794 0.0006 0.06%
2025-07-25 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0395 1.1794 1.0393 1.1792 0.0002 0.02%
2025-07-24 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0393 1.1792 1.0402 1.1801 -0.0009 -0.09%
2025-07-23 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0402 1.1801 1.0404 1.1803 -0.0002 -0.02%
2025-07-22 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0404 1.1803 1.0405 1.1804 -0.0001 -0.01%
2025-07-21 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0405 1.1804 1.0408 1.1807 -0.0003 -0.03%
2025-07-18 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0408 1.1807 1.0407 1.1806 0.0001 0.01%
2025-07-17 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0407 1.1806 1.0407 1.1806 0.0000 0.00%
2025-07-16 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0407 1.1806 1.0407 1.1806 0.0000 0.00%
2025-07-15 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0407 1.1806 1.0402 1.1801 0.0005 0.05%
2025-07-14 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0402 1.1801 1.0404 1.1803 -0.0002 -0.02%
2025-07-11 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0404 1.1803 1.0405 1.1804 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0405 1.1804 1.0410 1.1809 -0.0005 -0.05%
2025-07-09 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0410 1.1809 1.0411 1.1810 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0411 1.1810 1.0414 1.1813 -0.0003 -0.03%
2025-07-07 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0414 1.1813 1.0414 1.1813 0.0000 0.00%
2025-07-04 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0414 1.1813 1.0412 1.1811 0.0002 0.02%
2025-07-03 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0412 1.1811 1.0411 1.1810 0.0001 0.01%
2025-07-02 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0411 1.1810 1.0407 1.1806 0.0004 0.04%
2025-07-01 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0407 1.1806 1.0404 1.1803 0.0003 0.03%
2025-06-30 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0404 1.1803 1.0405 1.1804 -0.0001 -0.01%
2025-06-27 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0405 1.1804 1.0404 1.1803 0.0001 0.01%
2025-06-26 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0404 1.1803 1.0401 1.1800 0.0003 0.03%
2025-06-25 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0401 1.1800 1.0403 1.1802 -0.0002 -0.02%
2025-06-24 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0403 1.1802 1.0406 1.1805 -0.0003 -0.03%
2025-06-23 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0406 1.1805 1.0406 1.1805 0.0000 0.00%
2025-06-20 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0406 1.1805 1.0405 1.1804 0.0001 0.01%
2025-06-19 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0405 1.1804 1.0404 1.1803 0.0001 0.01%
2025-06-18 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0404 1.1803 1.0403 1.1802 0.0001 0.01%
2025-06-17 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0403 1.1802 1.0399 1.1798 0.0004 0.04%
2025-06-16 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0399 1.1798 1.0398 1.1797 0.0001 0.01%
2025-06-13 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0398 1.1797 1.0397 1.1796 0.0001 0.01%
2025-06-12 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0397 1.1796 1.0399 1.1798 -0.0002 -0.02%
2025-06-11 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0399 1.1798 1.0397 1.1796 0.0002 0.02%
2025-06-10 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0397 1.1796 1.0397 1.1796 0.0000 0.00%
2025-06-09 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0397 1.1796 1.0395 1.1794 0.0002 0.02%
2025-06-06 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0395 1.1794 1.0391 1.1790 0.0004 0.04%
2025-06-05 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0391 1.1790 1.0389 1.1788 0.0002 0.02%
2025-06-04 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0389 1.1788 1.0388 1.1787 0.0001 0.01%
2025-06-03 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0388 1.1787 1.0388 1.1787 0.0000 0.00%
2025-05-30 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0388 1.1787 1.0384 1.1783 0.0004 0.04%
2025-05-29 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0384 1.1783 1.0386 1.1785 -0.0002 -0.02%
2025-05-28 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0386 1.1785 1.0388 1.1787 -0.0002 -0.02%
2025-05-27 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0388 1.1787 1.0391 1.1790 -0.0003 -0.03%
2025-05-26 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0391 1.1790 1.0390 1.1789 0.0001 0.01%
2025-05-23 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0390 1.1789 1.0389 1.1788 0.0001 0.01%
2025-05-22 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0389 1.1788 1.0388 1.1787 0.0001 0.01%
2025-05-21 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0388 1.1787 1.0389 1.1788 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0389 1.1788 1.0389 1.1788 0.0000 0.00%
2025-05-19 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0389 1.1788 1.0386 1.1785 0.0003 0.03%
2025-05-16 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0386 1.1785 1.0388 1.1787 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0388 1.1787 1.0391 1.1790 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0391 1.1790 1.0393 1.1792 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0393 1.1792 1.0389 1.1788 0.0004 0.04%
2025-05-12 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0389 1.1788 1.0395 1.1794 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0395 1.1794 1.0393 1.1792 0.0002 0.02%
2025-05-08 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0393 1.1792 1.0382 1.1781 0.0011 0.11%
2025-05-07 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0382 1.1781 1.0386 1.1785 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0386 1.1785 1.0387 1.1786 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0387 1.1786 1.0384 1.1783 0.0003 0.03%
2025-04-29 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0384 1.1783 1.0374 1.1773 0.0010 0.10%
2025-04-28 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0374 1.1773 1.0367 1.1766 0.0007 0.07%
2025-04-25 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0367 1.1766 1.0365 1.1764 0.0002 0.02%
2025-04-24 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0365 1.1764 1.0367 1.1766 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0367 1.1766 1.0373 1.1772 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0373 1.1772 1.0368 1.1767 0.0005 0.05%
2025-04-21 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0368 1.1767 1.0374 1.1773 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0374 1.1773 1.0375 1.1774 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0375 1.1774 1.0382 1.1781 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0382 1.1781 1.0382 1.1781 0.0000 0.00%
2025-04-15 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0382 1.1781 1.0382 1.1781 0.0000 0.00%
2025-04-14 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0382 1.1781 1.0381 1.1780 0.0001 0.01%
2025-04-11 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0381 1.1780 1.0382 1.1781 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0382 1.1781 1.0378 1.1777 0.0004 0.04%
2025-04-09 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0378 1.1777 1.0375 1.1774 0.0003 0.03%
2025-04-08 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0375 1.1774 1.0392 1.1791 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0392 1.1791 1.0370 1.1769 0.0022 0.21%
2025-04-03 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0370 1.1769 1.0347 1.1746 0.0023 0.22%
2025-04-02 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0347 1.1746 1.0340 1.1739 0.0007 0.07%
2025-04-01 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0340 1.1739 1.0342 1.1741 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0342 1.1741 1.0340 1.1739 0.0002 0.02%
2025-03-28 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0340 1.1739 1.0339 1.1738 0.0001 0.01%
2025-03-27 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0339 1.1738 1.0339 1.1738 0.0000 0.00%
2025-03-26 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0339 1.1738 1.0332 1.1731 0.0007 0.07%
2025-03-25 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0332 1.1731 1.0329 1.1728 0.0003 0.03%
2025-03-24 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0329 1.1728 1.0323 1.1722 0.0006 0.06%
2025-03-21 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0323 1.1722 1.0325 1.1724 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0325 1.1724 1.0310 1.1709 0.0015 0.15%
2025-03-19 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0310 1.1709 1.0304 1.1703 0.0006 0.06%
2025-03-18 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0304 1.1703 1.0301 1.1700 0.0003 0.03%
2025-03-17 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0301 1.1700 1.0323 1.1722 -0.0022 -0.21%
2025-03-14 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0323 1.1722 1.0318 1.1717 0.0005 0.05%
2025-03-13 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0318 1.1717 1.0319 1.1718 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0319 1.1718 1.0301 1.1700 0.0018 0.17%
2025-03-11 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0301 1.1700 1.0318 1.1717 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0318 1.1717 1.0320 1.1719 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0320 1.1719 1.0338 1.1737 -0.0018 -0.17%
2025-03-06 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0338 1.1737 1.0349 1.1748 -0.0011 -0.11%
2025-03-05 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0349 1.1748 1.0349 1.1748 0.0000 0.00%
2025-03-04 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0349 1.1748 1.0348 1.1747 0.0001 0.01%
2025-03-03 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0348 1.1747 1.0336 1.1735 0.0012 0.12%
2025-02-28 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0336 1.1735 1.0329 1.1728 0.0007 0.07%
2025-02-27 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0329 1.1728 1.0339 1.1738 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0339 1.1738 1.0336 1.1735 0.0003 0.03%
2025-02-25 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0336 1.1735 1.0330 1.1729 0.0006 0.06%
2025-02-24 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0330 1.1729 1.0343 1.1742 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0343 1.1742 1.0352 1.1751 -0.0009 -0.09%
2025-02-20 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0352 1.1751 1.0363 1.1762 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0363 1.1762 1.0622 1.1756 0.0006 0.06%
2025-02-18 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0622 1.1756 1.0626 1.1760 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0626 1.1760 1.0635 1.1769 -0.0009 -0.08%
2025-02-14 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0635 1.1769 1.0644 1.1778 -0.0009 -0.08%
2025-02-13 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0644 1.1778 1.0648 1.1782 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0648 1.1782 1.0648 1.1782 0.0000 0.00%
2025-02-11 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0648 1.1782 1.0648 1.1782 0.0000 0.00%
2025-02-10 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0648 1.1782 1.0657 1.1791 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0657 1.1791 1.0660 1.1794 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0660 1.1794 1.0653 1.1787 0.0007 0.07%
2025-02-05 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0653 1.1787 1.0648 1.1782 0.0005 0.05%
2025-01-27 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0648 1.1782 1.0630 1.1764 0.0018 0.17%
2025-01-24 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0630 1.1764 1.0629 1.1763 0.0001 0.01%
2025-01-23 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0629 1.1763 1.0637 1.1771 -0.0008 -0.08%
2025-01-22 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0637 1.1771 1.0640 1.1774 -0.0003 -0.03%
2025-01-21 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0640 1.1774 1.0633 1.1767 0.0007 0.07%
2025-01-20 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0633 1.1767 1.0634 1.1768 -0.0001 -0.01%
2025-01-17 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0634 1.1768 1.0636 1.1770 -0.0002 -0.02%
2025-01-16 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0636 1.1770 1.0643 1.1777 -0.0007 -0.07%
2025-01-15 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0643 1.1777 1.0642 1.1776 0.0001 0.01%
2025-01-14 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0642 1.1776 1.0632 1.1766 0.0010 0.09%
2025-01-13 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0632 1.1766 1.0642 1.1776 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0642 1.1776 1.0641 1.1775 0.0001 0.01%
2025-01-09 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0641 1.1775 1.0650 1.1784 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0650 1.1784 1.0654 1.1788 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0654 1.1788 1.0666 1.1800 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0666 1.1800 1.0664 1.1798 0.0002 0.02%
2025-01-03 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0664 1.1798 1.0663 1.1797 0.0001 0.01%
2025-01-02 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0663 1.1797 1.0651 1.1785 0.0012 0.11%
2024-12-31 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0651 1.1785 1.0647 1.1781 0.0004 0.04%
2024-12-26 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0639 1.1773 1.0630 1.1764 0.0009 0.08%
2024-12-25 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0630 1.1764 1.0640 1.1774 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0640 1.1774 1.0648 1.1782 -0.0008 -0.08%
2024-12-23 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0648 1.1782 1.0642 1.1776 0.0006 0.06%
2024-12-20 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0642 1.1776 1.0624 1.1758 0.0018 0.17%
2024-12-19 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0624 1.1758 1.0617 1.1751 0.0007 0.07%
2024-12-18 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0617 1.1751 1.0623 1.1757 -0.0006 -0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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