富荣富开1-3年国开债纯债C基金净值查询(007907)
今天最新净值
1.0437
0.0002 0.02%
2025-12-17
- 累计净值：1.1836
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.0205亿
- 最近资产：1.92亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孟飞 吕晓蓉 王丹
近一季,富荣富开1-3年国开债纯债C(007907)基金累计收益率0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0447 |
1.1846 |
1.0437 |
1.1836 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0437 |
1.1836 |
1.0435 |
1.1834 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0435 |
1.1834 |
1.0439 |
1.1838 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0439 |
1.1838 |
1.0443 |
1.1842 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0443 |
1.1842 |
1.0438 |
1.1837 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0438 |
1.1837 |
1.0437 |
1.1836 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0437 |
1.1836 |
1.0431 |
1.1830 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0431 |
1.1830 |
1.0429 |
1.1828 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0429 |
1.1828 |
1.0426 |
1.1825 |
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0.03% |
| 2025-12-04 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0426 |
1.1825 |
1.0433 |
1.1832 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-12-03 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0433 |
1.1832 |
1.0433 |
1.1832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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1.1833 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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1.1833 |
1.0432 |
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0.02% |
| 2025-11-28 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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1.1831 |
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0.01% |
| 2025-11-27 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0431 |
1.1830 |
1.0431 |
1.1830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0431 |
1.1830 |
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1.1833 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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1.1833 |
1.0435 |
1.1834 |
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-0.01% |
| 2025-11-24 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0435 |
1.1834 |
1.0434 |
1.1833 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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1.1833 |
1.0435 |
1.1834 |
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-0.01% |
| 2025-11-20 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0435 |
1.1834 |
1.0435 |
1.1834 |
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0.00% |
| 2025-11-19 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0435 |
1.1834 |
1.0437 |
1.1836 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0437 |
1.1836 |
1.0438 |
1.1837 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0438 |
1.1837 |
1.0436 |
1.1835 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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1.1835 |
1.0435 |
1.1834 |
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0.01% |
| 2025-11-13 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0435 |
1.1834 |
1.0436 |
1.1835 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-11-12 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0436 |
1.1835 |
1.0433 |
1.1832 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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1.1832 |
1.0433 |
1.1832 |
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0.00% |
| 2025-11-10 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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1.1832 |
1.0430 |
1.1829 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0430 |
1.1829 |
1.0432 |
1.1831 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0432 |
1.1831 |
1.0433 |
1.1832 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0433 |
1.1832 |
1.0432 |
1.1831 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0432 |
1.1831 |
1.0434 |
1.1833 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0434 |
1.1833 |
1.0433 |
1.1832 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0433 |
1.1832 |
1.0428 |
1.1827 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0428 |
1.1827 |
1.0423 |
1.1822 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0423 |
1.1822 |
1.0421 |
1.1820 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0421 |
1.1820 |
1.0412 |
1.1811 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0412 |
1.1811 |
1.0409 |
1.1808 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0409 |
1.1808 |
1.0410 |
1.1809 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0410 |
1.1809 |
1.0411 |
1.1810 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0411 |
1.1810 |
1.0411 |
1.1810 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0411 |
1.1810 |
1.0409 |
1.1808 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0409 |
1.1808 |
1.0413 |
1.1812 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0413 |
1.1812 |
1.0407 |
1.1806 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0407 |
1.1806 |
1.0405 |
1.1804 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0405 |
1.1804 |
1.0406 |
1.1805 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0406 |
1.1805 |
1.0406 |
1.1805 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0406 |
1.1805 |
1.0405 |
1.1804 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0405 |
1.1804 |
1.0406 |
1.1805 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0406 |
1.1805 |
1.0405 |
1.1804 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-30 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0405 |
1.1804 |
1.0400 |
1.1799 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0400 |
1.1799 |
1.0401 |
1.1800 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0401 |
1.1800 |
1.0400 |
1.1799 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0400 |
1.1799 |
1.0400 |
1.1799 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0400 |
1.1799 |
1.0404 |
1.1803 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-23 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0404 |
1.1803 |
1.0408 |
1.1807 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0408 |
1.1807 |
1.0405 |
1.1804 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0405 |
1.1804 |
1.0409 |
1.1808 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0409 |
1.1808 |
1.0412 |
1.1811 |
-0.0003 |
-0.03% |
