富荣富开1-3年国开债纯债C基金净值查询(007907)
今天最新净值
1.0617
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2016
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.0205亿
- 最近资产：4.94亿元
- 基金公司：
- 基金经理：过秀
近一季,富荣富开1-3年国开债纯债C(007907)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0619 |
1.2018 |
1.0617 |
1.2016 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0617 |
1.2016 |
1.0616 |
1.2015 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0616 |
1.2015 |
1.0614 |
1.2013 |
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0.02% |
| 2026-09-11 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0614 |
1.2013 |
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1.2015 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0616 |
1.2015 |
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1.2016 |
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| 2026-09-09 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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1.0616 |
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| 2026-09-08 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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1.2015 |
1.0617 |
1.2016 |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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| 2026-09-04 |
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富荣富开1-3年国开债纯债C |
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| 2026-09-03 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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|
|
| 2026-09-02 |
007907 |
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| 2026-08-27 |
007907 |
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1.2009 |
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| 2026-08-26 |
007907 |
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1.2009 |
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-0.03% |
| 2026-08-25 |
007907 |
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1.2013 |
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| 2026-08-24 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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1.2013 |
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1.2009 |
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| 2026-08-21 |
007907 |
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1.2009 |
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| 2026-08-20 |
007907 |
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| 2026-08-19 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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1.2015 |
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-0.04% |
| 2026-08-18 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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1.2011 |
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| 2026-08-17 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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| 2026-08-14 |
007907 |
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1.0610 |
1.2009 |
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| 2026-08-13 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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1.2005 |
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0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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1.2005 |
1.0606 |
1.2005 |
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| 2026-08-11 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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1.2005 |
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1.2009 |
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| 2026-08-10 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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1.2006 |
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0.03% |
| 2026-08-07 |
007907 |
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| 2026-08-06 |
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| 2026-08-05 |
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1.2001 |
1.0602 |
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| 2026-08-04 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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1.2001 |
1.0600 |
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0.0002 |
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| 2026-08-03 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0600 |
1.1999 |
1.0599 |
1.1998 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0599 |
1.1998 |
1.0595 |
1.1994 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
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1.1994 |
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1.1988 |
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0.06% |
| 2026-07-29 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0589 |
1.1988 |
1.0589 |
1.1988 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0589 |
1.1988 |
1.0589 |
1.1988 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0589 |
1.1988 |
1.0589 |
1.1988 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0589 |
1.1988 |
1.0587 |
1.1986 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0587 |
1.1986 |
1.0589 |
1.1988 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0589 |
1.1988 |
1.0582 |
1.1981 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0582 |
1.1981 |
1.0581 |
1.1980 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0581 |
1.1980 |
1.0582 |
1.1981 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0582 |
1.1981 |
1.0580 |
1.1979 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0580 |
1.1979 |
1.0583 |
1.1982 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0583 |
1.1982 |
1.0582 |
1.1981 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0582 |
1.1981 |
1.0582 |
1.1981 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0582 |
1.1981 |
1.0584 |
1.1983 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0584 |
1.1983 |
1.0585 |
1.1984 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0585 |
1.1984 |
1.0585 |
1.1984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0585 |
1.1984 |
1.0583 |
1.1982 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0583 |
1.1982 |
1.0583 |
1.1982 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0583 |
1.1982 |
1.0579 |
1.1978 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0579 |
1.1978 |
1.0579 |
1.1978 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0579 |
1.1978 |
1.0579 |
1.1978 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0579 |
1.1978 |
1.0585 |
1.1984 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0585 |
1.1984 |
1.0592 |
1.1991 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0592 |
1.1991 |
1.0584 |
1.1983 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0584 |
1.1983 |
1.0582 |
1.1981 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0582 |
1.1981 |
1.0576 |
1.1975 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0576 |
1.1975 |
1.0576 |
1.1975 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0576 |
1.1975 |
1.0577 |
1.1976 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0577 |
1.1976 |
1.0578 |
1.1977 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0578 |
1.1977 |
1.0576 |
1.1975 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
007907 |
富荣富开1-3年国开债纯债C |
1.0576 |
1.1975 |
1.0572 |
1.1971 |
0.0004 |
0.04% |
