基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

银河天盈中短债A - 基金主页(代码:007635)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1921 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2220
成立日期：2019-10-31
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.7329亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：银河基金
基金经理：张沛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.29%	0.02%	0.04%	0.33%	1.66%	4.35%	8.20%	21.21%
同类排名	581/1057	708/1064	1041/1063	809/1061	669/1034	179/916	123/768	-

银河天盈中短债A(007635)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1922	0.01%
2026-09-15	1.1921	0.02%
2026-09-14	1.1919	0.00%
2026-09-11	1.1919	0.00%
2026-09-10	1.1919	-0.01%
2026-09-09	1.1920	0.00%

银河天盈中短债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-14	2026-04-14	2026-04-15	分红	每份派现金0.0015元
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	分红	每份派现金0.0025元
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	分红	每份派现金0.0029元
2025-08-19	2025-08-19	2025-08-20	分红	每份派现金0.0025元
2025-07-18	2025-07-18	2025-07-21	分红	每份派现金0.0025元

银河天盈中短债A(007635)基金档案

基金代码	007635	基金简称	银河天盈中短债A	基金全称
发行日期	2019-10-14~2019-10-25	成立日期	2019-10-31	基金类型	债券型-中短债
基金经理	张沛	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	0.56亿元	最近份额	3.7329亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.6966	4.45%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.6815	4.45%
银河新动能混合A	2.7126	3.95%
银河核心优势混合A	0.7607	3.90%
银河智联混合A	5.0450	3.83%
银河创新	11.8891	3.82%
银河和美生活混合A	2.0841	3.72%
银河智造混合A	3.6610	3.36%
银河ESG主题混合发起式A	1.2501	2.81%
银河ESG主题混合发起式C	1.2334	2.81%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2803	0.02%
华夏中短债债券A	1.2056	0.02%
银华安鑫短债债券C	1.0457	0.02%
汇添富中短债A	1.0866	0.02%
汇添富中短债C	1.0642	0.02%
汇添富中短债E	1.0821	0.02%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0974	0.02%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0883	0.02%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1121	0.02%