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银河天盈中短债A - 基金主页(代码:007635)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1921 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2220
成立日期：2019-10-31
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.7329亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：银河基金
基金经理：张沛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.29%	0.02%	0.04%	0.33%	1.66%	4.35%	8.20%	21.21%
同类排名	581/1057	708/1064	1041/1063	809/1061	669/1034	179/916	123/768	-

银河天盈中短债A(007635)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1922	0.01%
2026-09-15	1.1921	0.02%
2026-09-14	1.1919	0.00%
2026-09-11	1.1919	0.00%
2026-09-10	1.1919	-0.01%
2026-09-09	1.1920	0.00%

银河天盈中短债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-14	2026-04-14	2026-04-15	分红	每份派现金0.0015元
2025-11-18	2025-11-18	2025-11-19	分红	每份派现金0.0025元
2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23	分红	每份派现金0.0029元
2025-08-19	2025-08-19	2025-08-20	分红	每份派现金0.0025元
2025-07-18	2025-07-18	2025-07-21	分红	每份派现金0.0025元

银河天盈中短债A(007635)基金档案

基金代码	007635	基金简称	银河天盈中短债A	基金全称
发行日期	2019-10-14~2019-10-25	成立日期	2019-10-31	基金类型	债券型-中短债
基金经理	张沛	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	0.56亿元	最近份额	3.7329亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.6966	4.45%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.6815	4.45%
银河新动能混合A	2.7126	3.95%
银河核心优势混合A	0.7607	3.90%
银河智联混合A	5.0450	3.83%
银河创新	11.8891	3.82%
银河和美生活混合A	2.0841	3.72%
银河智造混合A	3.6610	3.36%
银河ESG主题混合发起式A	1.2501	2.81%
银河ESG主题混合发起式C	1.2334	2.81%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商招利C	1.1060	0.01%
招商鑫悦中短债A	1.1854	0.01%
招商鑫悦中短债C	1.1716	0.01%
汇添富丰利短债A	1.1781	0.01%
华宝中短债债券A	1.2277	0.01%
华宝中短债债券C	1.1913	0.01%
汇添富丰利短债C	1.1648	0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券A	1.1357	0.01%
招商稳裕短债30天持有期债券C	1.1240	0.01%
汇添富稳利60天短债A	1.1411	0.01%