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银河天盈中短债A基金净值查询(007635)

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今天最新净值 1.1921 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2220
  • 成立日期：2019-10-31
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.7329亿
  • 最近资产：0.56亿元
  • 基金公司：银河基金
  • 基金经理：张沛
近一季银河天盈中短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,银河天盈中短债A(007635)基金累计收益率0.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 007635 银河天盈中短债A 1.1922 1.2221 1.1921 1.2220 0.0001 0.01%
2026-09-15 007635 银河天盈中短债A 1.1921 1.2220 1.1919 1.2218 0.0002 0.02%
2026-09-14 007635 银河天盈中短债A 1.1919 1.2218 1.1919 1.2218 0.0000 0.00%
2026-09-11 007635 银河天盈中短债A 1.1919 1.2218 1.1919 1.2218 0.0000 0.00%
2026-09-10 007635 银河天盈中短债A 1.1919 1.2218 1.1920 1.2219 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 007635 银河天盈中短债A 1.1920 1.2219 1.1920 1.2219 0.0000 0.00%
2026-09-08 007635 银河天盈中短债A 1.1920 1.2219 1.1920 1.2219 0.0000 0.00%
2026-09-07 007635 银河天盈中短债A 1.1920 1.2219 1.1918 1.2217 0.0002 0.02%
2026-09-04 007635 银河天盈中短债A 1.1918 1.2217 1.1918 1.2217 0.0000 0.00%
2026-09-03 007635 银河天盈中短债A 1.1918 1.2217 1.1916 1.2215 0.0002 0.02%
2026-09-02 007635 银河天盈中短债A 1.1916 1.2215 1.1916 1.2215 0.0000 0.00%
2026-09-01 007635 银河天盈中短债A 1.1916 1.2215 1.1914 1.2213 0.0002 0.02%
2026-08-31 007635 银河天盈中短债A 1.1914 1.2213 1.1913 1.2212 0.0001 0.01%
2026-08-28 007635 银河天盈中短债A 1.1913 1.2212 1.1913 1.2212 0.0000 0.00%
2026-08-27 007635 银河天盈中短债A 1.1913 1.2212 1.1915 1.2214 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 007635 银河天盈中短债A 1.1915 1.2214 1.1915 1.2214 0.0000 0.00%
2026-08-25 007635 银河天盈中短债A 1.1915 1.2214 1.1915 1.2214 0.0000 0.00%
2026-08-24 007635 银河天盈中短债A 1.1915 1.2214 1.1914 1.2213 0.0001 0.01%
2026-08-21 007635 银河天盈中短债A 1.1914 1.2213 1.1914 1.2213 0.0000 0.00%
2026-08-20 007635 银河天盈中短债A 1.1914 1.2213 1.1915 1.2214 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 007635 银河天盈中短债A 1.1915 1.2214 1.1917 1.2216 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 007635 银河天盈中短债A 1.1917 1.2216 1.1916 1.2215 0.0001 0.01%
2026-08-17 007635 银河天盈中短债A 1.1916 1.2215 1.1917 1.2216 -0.0001 -0.01%
2026-08-14 007635 银河天盈中短债A 1.1917 1.2216 1.1917 1.2216 0.0000 0.00%
2026-08-13 007635 银河天盈中短债A 1.1917 1.2216 1.1912 1.2211 0.0005 0.04%
2026-08-12 007635 银河天盈中短债A 1.1912 1.2211 1.1913 1.2212 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 007635 银河天盈中短债A 1.1913 1.2212 1.1916 1.2215 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 007635 银河天盈中短债A 1.1916 1.2215 1.1912 1.2211 0.0004 0.03%
2026-08-07 007635 银河天盈中短债A 1.1912 1.2211 1.1909 1.2208 0.0003 0.03%
2026-08-06 007635 银河天盈中短债A 1.1909 1.2208 1.1908 1.2207 0.0001 0.01%
2026-08-05 007635 银河天盈中短债A 1.1908 1.2207 1.1909 1.2208 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 007635 银河天盈中短债A 1.1909 1.2208 1.1906 1.2205 0.0003 0.03%
2026-08-03 007635 银河天盈中短债A 1.1906 1.2205 1.1906 1.2205 0.0000 0.00%
2026-07-31 007635 银河天盈中短债A 1.1906 1.2205 1.1902 1.2201 0.0004 0.03%
2026-07-30 007635 银河天盈中短债A 1.1902 1.2201 1.1899 1.2198 0.0003 0.03%
2026-07-29 007635 银河天盈中短债A 1.1899 1.2198 1.1900 1.2199 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 007635 银河天盈中短债A 1.1900 1.2199 1.1900 1.2199 0.0000 0.00%
2026-07-27 007635 银河天盈中短债A 1.1900 1.2199 1.1899 1.2198 0.0001 0.01%
2026-07-24 007635 银河天盈中短债A 1.1899 1.2198 1.1898 1.2197 0.0001 0.01%
2026-07-23 007635 银河天盈中短债A 1.1898 1.2197 1.1896 1.2195 0.0002 0.02%
2026-07-22 007635 银河天盈中短债A 1.1896 1.2195 1.1894 1.2193 0.0002 0.02%
2026-07-21 007635 银河天盈中短债A 1.1894 1.2193 1.1894 1.2193 0.0000 0.00%
2026-07-20 007635 银河天盈中短债A 1.1894 1.2193 1.1893 1.2192 0.0001 0.01%
2026-07-17 007635 银河天盈中短债A 1.1893 1.2192 1.1893 1.2192 0.0000 0.00%
2026-07-16 007635 银河天盈中短债A 1.1893 1.2192 1.1894 1.2193 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 007635 银河天盈中短债A 1.1894 1.2193 1.1892 1.2191 0.0002 0.02%
2026-07-14 007635 银河天盈中短债A 1.1892 1.2191 1.1892 1.2191 0.0000 0.00%
2026-07-13 007635 银河天盈中短债A 1.1892 1.2191 1.1893 1.2192 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 007635 银河天盈中短债A 1.1893 1.2192 1.1892 1.2191 0.0001 0.01%
2026-07-09 007635 银河天盈中短债A 1.1892 1.2191 1.1891 1.2190 0.0001 0.01%
2026-07-08 007635 银河天盈中短债A 1.1891 1.2190 1.1892 1.2191 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 007635 银河天盈中短债A 1.1892 1.2191 1.1891 1.2190 0.0001 0.01%
2026-07-06 007635 银河天盈中短债A 1.1891 1.2190 1.1889 1.2188 0.0002 0.02%
2026-07-03 007635 银河天盈中短债A 1.1889 1.2188 1.1890 1.2189 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 007635 银河天盈中短债A 1.1890 1.2189 1.1889 1.2188 0.0001 0.01%
2026-07-01 007635 银河天盈中短债A 1.1889 1.2188 1.1891 1.2190 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 007635 银河天盈中短债A 1.1891 1.2190 1.1891 1.2190 0.0000 0.00%
2026-06-29 007635 银河天盈中短债A 1.1891 1.2190 1.1889 1.2188 0.0002 0.02%
2026-06-26 007635 银河天盈中短债A 1.1889 1.2188 1.1889 1.2188 0.0000 0.00%
2026-06-25 007635 银河天盈中短债A 1.1889 1.2188 1.1887 1.2186 0.0002 0.02%
2026-06-24 007635 银河天盈中短债A 1.1887 1.2186 1.1886 1.2185 0.0001 0.01%
2026-06-23 007635 银河天盈中短债A 1.1886 1.2185 1.1887 1.2186 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 007635 银河天盈中短债A 1.1887 1.2186 1.1886 1.2185 0.0001 0.01%
2026-06-18 007635 银河天盈中短债A 1.1886 1.2185 1.1885 1.2184 0.0001 0.01%
2026-06-17 007635 银河天盈中短债A 1.1885 1.2184 1.1883 1.2182 0.0002 0.02%
标签云
银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.6966 4.66%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.6815 4.66%
银河新动能混合A 2.7126 4.11%
银河核心优势混合A 0.7607 4.06%
银河智联混合A 5.0450 3.98%
银河创新 11.8891 3.97%
银河和美生活混合A 2.0841 3.87%
银河智造混合A 3.6610 3.48%
银河ESG主题混合发起式A 1.2501 2.89%
银河ESG主题混合发起式C 1.2334 2.89%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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