银河CFETS0-3年期政金债指数A基金净值查询(021567)

今天最新净值 1.0272 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0422
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：18.37亿元
基金公司：银河基金
基金经理：蒋磊

近一季银河CFETS0-3年期政金债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银河CFETS0-3年期政金债指数A(021567)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0273	1.0423	1.0272	1.0422	0.0001	0.01%
2026-09-15	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0272	1.0422	1.0272	1.0422	0.0000	0.00%
2026-09-14	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0272	1.0422	1.0270	1.0420	0.0002	0.02%
2026-09-11	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0270	1.0420	1.0271	1.0421	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0271	1.0421	1.0270	1.0420	0.0001	0.01%
2026-09-09	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0270	1.0420	1.0270	1.0420	0.0000	0.00%
2026-09-08	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0270	1.0420	1.0271	1.0421	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0271	1.0421	1.0269	1.0419	0.0002	0.02%
2026-09-04	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0269	1.0419	1.0269	1.0419	0.0000	0.00%
2026-09-03	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0269	1.0419	1.0267	1.0417	0.0002	0.02%

2026-09-02	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0267	1.0417	1.0267	1.0417	0.0000	0.00%
2026-09-01	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0267	1.0417	1.0265	1.0415	0.0002	0.02%
2026-08-31	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0265	1.0415	1.0263	1.0413	0.0002	0.02%
2026-08-28	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0263	1.0413	1.0263	1.0413	0.0000	0.00%
2026-08-27	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0263	1.0413	1.0267	1.0417	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0267	1.0417	1.0269	1.0419	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0269	1.0419	1.0270	1.0420	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0270	1.0420	1.0265	1.0415	0.0005	0.05%
2026-08-21	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0265	1.0415	1.0265	1.0415	0.0000	0.00%
2026-08-20	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0265	1.0415	1.0266	1.0416	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0266	1.0416	1.0272	1.0422	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0272	1.0422	1.0269	1.0419	0.0003	0.03%
2026-08-17	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0269	1.0419	1.0267	1.0417	0.0002	0.02%
2026-08-14	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0267	1.0417	1.0267	1.0417	0.0000	0.00%
2026-08-13	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0267	1.0417	1.0265	1.0415	0.0002	0.02%

2026-08-12	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0265	1.0415	1.0265	1.0415	0.0000	0.00%
2026-08-11	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0265	1.0415	1.0267	1.0417	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0267	1.0417	1.0263	1.0413	0.0004	0.04%
2026-08-07	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0263	1.0413	1.0260	1.0410	0.0003	0.03%
2026-08-06	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0260	1.0410	1.0260	1.0410	0.0000	0.00%
2026-08-05	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0260	1.0410	1.0260	1.0410	0.0000	0.00%
2026-08-04	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0260	1.0410	1.0259	1.0409	0.0001	0.01%
2026-08-03	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0259	1.0409	1.0258	1.0408	0.0001	0.01%
2026-07-31	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0258	1.0408	1.0258	1.0408	0.0000	0.00%
2026-07-30	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0258	1.0408	1.0254	1.0404	0.0004	0.04%
2026-07-29	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0254	1.0404	1.0255	1.0405	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0255	1.0405	1.0255	1.0405	0.0000	0.00%
2026-07-27	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0255	1.0405	1.0255	1.0405	0.0000	0.00%
2026-07-24	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0255	1.0405	1.0253	1.0403	0.0002	0.02%
2026-07-23	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0253	1.0403	1.0252	1.0402	0.0001	0.01%
2026-07-22	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0252	1.0402	1.0247	1.0397	0.0005	0.05%
2026-07-21	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0247	1.0397	1.0246	1.0396	0.0001	0.01%
2026-07-20	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0246	1.0396	1.0247	1.0397	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0247	1.0397	1.0245	1.0395	0.0002	0.02%
2026-07-16	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0245	1.0395	1.0246	1.0396	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0246	1.0396	1.0245	1.0395	0.0001	0.01%
2026-07-14	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0245	1.0395	1.0243	1.0393	0.0002	0.02%
2026-07-13	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0243	1.0393	1.0244	1.0394	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0244	1.0394	1.0244	1.0394	0.0000	0.00%
2026-07-09	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0244	1.0394	1.0244	1.0394	0.0000	0.00%
2026-07-08	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0244	1.0394	1.0244	1.0394	0.0000	0.00%
2026-07-07	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0244	1.0394	1.0245	1.0395	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0245	1.0395	1.0242	1.0392	0.0003	0.03%
2026-07-03	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0242	1.0392	1.0243	1.0393	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0243	1.0393	1.0242	1.0392	0.0001	0.01%
2026-07-01	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0242	1.0392	1.0247	1.0397	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0247	1.0397	1.0253	1.0403	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0253	1.0403	1.0245	1.0395	0.0008	0.08%
2026-06-26	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0245	1.0395	1.0243	1.0393	0.0002	0.02%
2026-06-25	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0243	1.0393	1.0239	1.0389	0.0004	0.04%
2026-06-24	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0239	1.0389	1.0238	1.0388	0.0001	0.01%
2026-06-23	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0238	1.0388	1.0239	1.0389	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0239	1.0389	1.0238	1.0388	0.0001	0.01%
2026-06-18	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0238	1.0388	1.0237	1.0387	0.0001	0.01%
2026-06-17	021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0237	1.0387	1.0229	1.0379	0.0008	0.08%

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.6966	4.66%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.6815	4.66%
银河新动能混合A	2.7126	4.11%
银河核心优势混合A	0.7607	4.06%
银河智联混合A	5.0450	3.98%
银河创新	11.8891	3.97%
银河和美生活混合A	2.0841	3.87%
银河智造混合A	3.6610	3.48%
银河ESG主题混合发起式A	1.2501	2.89%
银河ESG主题混合发起式C	1.2334	2.89%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%