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银河CFETS0-3年期政金债指数A - 基金主页(代码:021567)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0273 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0423
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：18.37亿元
基金公司：银河基金
基金经理：蒋磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.53%	0.02%	0.04%	0.35%	1.84%	4.20%	-	3.14%
同类排名	427/655	439/666	617/666	475/661	445/638	223/506		-

银河CFETS0-3年期政金债指数A(021567)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0276	0.03%
2026-09-17	1.0273	0.00%
2026-09-16	1.0273	0.01%
2026-09-15	1.0272	0.00%
2026-09-14	1.0272	0.02%
2026-09-11	1.0270	-0.01%

银河CFETS0-3年期政金债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	分红	每份派现金0.0150元

银河CFETS0-3年期政金债指数A(021567)基金档案

基金代码	021567	基金简称	银河CFETS0-3年期政金债指数A	基金全称
发行日期	2024-06-03~2024-09-02	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	蒋磊	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	18.37亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河创新	12.3519	4.58%
银河核心优势混合A	0.7953	3.70%
银河景气行业混合A	1.2669	3.43%
银河景气行业混合C	1.2382	3.42%
银河ESG主题混合发起式C	1.2607	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.7726	2.75%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.7571	2.75%
银河蓝筹混合A	5.8680	2.75%
银河智慧混合A	2.7151	2.74%
银河ESG主题混合发起式A	1.2778	2.74%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%