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银河庭芳3个月定开债券基金净值查询(005749)

今天最新净值 1.0855 0.0004 0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2148
  • 成立日期:2018-03-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.8775亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银河基金
  • 基金经理:刘铭
近一季银河庭芳3个月定开债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银河庭芳3个月定开债券(005749)基金累计收益率1.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0876 1.2169 1.0877 1.2170 -0.0001 -0.01%
2024-03-27 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0877 1.2170 1.0869 1.2162 0.0008 0.07%
2024-03-26 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0869 1.2162 1.0868 1.2161 0.0001 0.01%
2024-03-25 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0868 1.2161 1.0869 1.2162 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0869 1.2162 1.0871 1.2164 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0871 1.2164 1.0868 1.2161 0.0003 0.03%
2024-03-20 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0868 1.2161 1.0871 1.2164 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0871 1.2164 1.0864 1.2157 0.0007 0.06%
2024-03-18 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0864 1.2157 1.0855 1.2148 0.0009 0.08%
2024-03-15 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0855 1.2148 1.0851 1.2144 0.0004 0.04%
2024-03-14 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0851 1.2144 1.0853 1.2146 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0853 1.2146 1.0853 1.2146 0.0000 0.00%
2024-03-12 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0853 1.2146 1.0862 1.2155 -0.0009 -0.08%
2024-03-11 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0862 1.2155 1.0868 1.2161 -0.0006 -0.06%
2024-03-08 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0868 1.2161 1.0868 1.2161 0.0000 0.00%
2024-03-07 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0868 1.2161 1.0869 1.2162 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0869 1.2162 1.0854 1.2147 0.0015 0.14%
2024-03-05 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0854 1.2147 1.0851 1.2144 0.0003 0.03%
2024-03-04 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0851 1.2144 1.0845 1.2138 0.0006 0.06%
2024-03-01 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0845 1.2138 1.0854 1.2147 -0.0009 -0.08%
2024-02-29 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0854 1.2147 1.0848 1.2141 0.0006 0.06%
2024-02-28 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0848 1.2141 1.0841 1.2134 0.0007 0.06%
2024-02-27 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0841 1.2134 1.0841 1.2134 0.0000 0.00%
2024-02-26 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0841 1.2134 1.0831 1.2124 0.0010 0.09%
2024-02-23 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0831 1.2124 1.0827 1.2120 0.0004 0.04%
2024-02-22 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0827 1.2120 1.0822 1.2115 0.0005 0.05%
2024-02-21 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0822 1.2115 1.0820 1.2113 0.0002 0.02%
2024-02-20 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0820 1.2113 1.0813 1.2106 0.0007 0.06%
2024-02-19 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0813 1.2106 1.0803 1.2096 0.0010 0.09%
2024-02-08 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0803 1.2096 1.0800 1.2093 0.0003 0.03%
2024-02-07 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0800 1.2093 1.0791 1.2084 0.0009 0.08%
2024-02-06 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0791 1.2084 1.0801 1.2094 -0.0010 -0.09%
2024-02-05 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0801 1.2094 1.0798 1.2091 0.0003 0.03%
2024-02-02 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0798 1.2091 1.0796 1.2089 0.0002 0.02%
2024-02-01 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0796 1.2089 1.0801 1.2094 -0.0005 -0.05%
2024-01-31 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0801 1.2094 1.0797 1.2090 0.0004 0.04%
2024-01-30 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0797 1.2090 1.0787 1.2080 0.0010 0.09%
2024-01-29 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0787 1.2080 1.0783 1.2076 0.0004 0.04%
2024-01-26 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0783 1.2076 1.0782 1.2075 0.0001 0.01%
2024-01-25 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0782 1.2075 1.0778 1.2071 0.0004 0.04%
2024-01-24 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0778 1.2071 1.0777 1.2070 0.0001 0.01%
2024-01-23 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0777 1.2070 1.0779 1.2072 -0.0002 -0.02%
2024-01-22 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0779 1.2072 1.0772 1.2065 0.0007 0.06%
2024-01-19 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0772 1.2065 1.0767 1.2060 0.0005 0.05%
2024-01-18 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0767 1.2060 1.0765 1.2058 0.0002 0.02%
2024-01-17 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0765 1.2058 1.0761 1.2054 0.0004 0.04%
2024-01-16 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0761 1.2054 1.0762 1.2055 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0762 1.2055 1.0759 1.2052 0.0003 0.03%
2024-01-12 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0759 1.2052 1.0761 1.2054 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0761 1.2054 1.0762 1.2055 -0.0001 -0.01%
2024-01-10 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0762 1.2055 1.0764 1.2057 -0.0002 -0.02%
2024-01-09 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0764 1.2057 1.0758 1.2051 0.0006 0.06%
2024-01-08 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0758 1.2051 1.0757 1.2050 0.0001 0.01%
2024-01-05 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0757 1.2050 1.0750 1.2043 0.0007 0.07%
2024-01-04 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0750 1.2043 1.0747 1.2040 0.0003 0.03%
2024-01-03 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0747 1.2040 1.0750 1.2043 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0750 1.2043 1.0757 1.2050 -0.0007 -0.07%
2023-12-29 005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0757 1.2050 1.0749 1.2042 0.0008 0.07%
银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河智联混合A 2.4370 4.01%
银河文体娱乐混合A 1.1347 3.10%
银河消费混合A 1.6600 1.72%
银河创新 4.0024 1.55%
银河和美生活混合A 1.0401 1.53%
银河产业动力混合A 0.7037 1.46%
银河价值成长混合A 0.7273 1.32%
银河价值成长混合C 0.7211 1.31%
银河新动能混合A 1.3559 1.12%
银河灵活A 2.6660 1.09%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
银华成长 1.2660 3.52%
嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%
嘉实农业产业股票A 1.5710 3.38%
平安灵活配置混合C 1.1534 3.37%
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
银华农业产业股票发起式A 1.6340 3.28%
银华农业产业股票发起式C 1.6269 3.28%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%