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银河庭芳3个月定开债券基金净值查询(005749)

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今天最新净值 1.1109 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2892
成立日期：2018-03-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.3797亿
最近资产：21.87亿
基金公司：银河基金
基金经理：刘铭

近一月银河庭芳3个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银河庭芳3个月定开债券(005749)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005749	银河庭芳3个月定开债券	1.1109	1.2892	1.1109	1.2892	0.0000	0.00%
2026-09-16	005749	银河庭芳3个月定开债券	1.1109	1.2892	1.1108	1.2891	0.0001	0.01%
2026-09-15	005749	银河庭芳3个月定开债券	1.1108	1.2891	1.1107	1.2890	0.0001	0.01%
2026-09-14	005749	银河庭芳3个月定开债券	1.1107	1.2890	1.1106	1.2889	0.0001	0.01%
2026-09-11	005749	银河庭芳3个月定开债券	1.1106	1.2889	1.1107	1.2890	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	005749	银河庭芳3个月定开债券	1.1107	1.2890	1.1107	1.2890	0.0000	0.00%
2026-09-09	005749	银河庭芳3个月定开债券	1.1107	1.2890	1.1106	1.2889	0.0001	0.01%
2026-09-08	005749	银河庭芳3个月定开债券	1.1106	1.2889	1.1107	1.2890	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	005749	银河庭芳3个月定开债券	1.1107	1.2890	1.1106	1.2889	0.0001	0.01%
2026-09-04	005749	银河庭芳3个月定开债券	1.1106	1.2889	1.1106	1.2889	0.0000	0.00%

2026-09-03	005749	银河庭芳3个月定开债券	1.1106	1.2889	1.1104	1.2887	0.0002	0.02%
2026-09-02	005749	银河庭芳3个月定开债券	1.1104	1.2887	1.1104	1.2887	0.0000	0.00%
2026-09-01	005749	银河庭芳3个月定开债券	1.1104	1.2887	1.1103	1.2886	0.0001	0.01%
2026-08-31	005749	银河庭芳3个月定开债券	1.1103	1.2886	1.1097	1.2880	0.0006	0.05%
2026-08-28	005749	银河庭芳3个月定开债券	1.1097	1.2880	1.1097	1.2880	0.0000	0.00%
2026-08-27	005749	银河庭芳3个月定开债券	1.1097	1.2880	1.1095	1.2878	0.0002	0.02%
2026-08-26	005749	银河庭芳3个月定开债券	1.1095	1.2878	1.1096	1.2879	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	005749	银河庭芳3个月定开债券	1.1096	1.2879	1.1098	1.2881	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	005749	银河庭芳3个月定开债券	1.1098	1.2881	1.1094	1.2877	0.0004	0.04%
2026-08-21	005749	银河庭芳3个月定开债券	1.1094	1.2877	1.1095	1.2878	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	005749	银河庭芳3个月定开债券	1.1095	1.2878	1.1097	1.2880	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	005749	银河庭芳3个月定开债券	1.1097	1.2880	1.1101	1.2884	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	005749	银河庭芳3个月定开债券	1.1101	1.2884	1.1099	1.2882	0.0002	0.02%

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河核心优势混合A	0.7669	0.81%
银河中证机器人指数发起式A	1.4439	0.51%
银河中证机器人指数发起式C	1.4362	0.50%
银河服务混合A	1.8329	0.43%
银河消费混合A	1.5890	0.38%
银河成长优选一年持有混合A	0.8864	0.29%
银河成长优选一年持有混合C	0.8695	0.29%
银河文体娱乐混合A	0.9803	0.26%
银河景气行业混合A	1.2249	0.24%
银河景气行业混合C	1.1972	0.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%