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易方达安源中短债债券A(易方达安源中短债A) - 基金主页(代码:110053)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0211 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1918
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：44.6349亿
最近资产：20.74亿元
基金公司：
基金经理：李一硕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.44%	0.05%	0.15%	0.55%	1.57%	4.63%	7.97%	19.99%
同类排名	465/928	151/979	116/966	271/960	418/928	445/829	393/704	-

易方达安源中短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-21	分红	每份派现金0.0080元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	分红	每份派现金0.0060元
2025-04-22	2025-04-22	2025-04-23	分红	每份派现金0.0060元
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	分红	每份派现金0.0062元
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	分红	每份派现金0.0060元

易方达安源中短债债券A基金动态

易方达安源中短债债券A 公募FOF三季报：仅不到5%产品赚钱哪些主动权益基金遭FOF抛售？

11月1日，随着公募三季报披露结束，2023年三季度公募FOF基金经营情况出炉。FOF基金即“基金中的基金”，FOF基金经理也被市场视为“专业买手”，在资本市场波动当下，专业买手们在三季度收益如何获得FOF基金加仓较多的债券基金则包括易方达安悦超短债债券A、国联安短债债券A、招商招旭纯债A、交银丰晟收益债券A、国泰合融纯债债券A、易方达安源中短债债券C、国泰合融纯债债券A、华安安浦债券A等。
标签：债券规模混合收益持仓数量二季度关联基金：博时富瑞纯债债券A 大成高鑫股票A 富国信用债债券A/B 富国研究精选灵活配置混合A 工银创新动力股票国金量化多因子股票A 国联安短债债券A 国泰合融纯债债券A

易方达安源中短债债券A(110053)基金档案

基金代码	110053	基金简称	易方达安源中短债债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	李一硕	基金托管人		基金公司
最近资产	20.74亿元	最近份额	44.6349亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
益民创新优势混合C	1.3656	100.00%
方正富邦信泓混合C	1.0583	4.81%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.1114	3.98%
华富科技动能混合C	1.7964	3.90%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.2953	3.89%
中欧盛世E	2.1655	3.77%
中欧盛世C	2.0265	3.77%
同泰产业升级混合A	1.9820	3.22%
长城新兴产业混合C	2.5269	3.22%
同泰产业升级混合C	1.9525	3.21%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新丰源中短债C	1.0326	1.35%
凯石岐短债C	0.9967	0.13%
中加裕盈纯债债券A	1.0195	0.12%
凯石岐短债A	0.9975	0.12%
中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.1296	0.04%
中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1231	0.04%
光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1753	0.03%
工银7天理财债A	1.1106	0.03%
工银7天理财债C	1.1155	0.03%
西部利得季季稳90天滚动持有债券A	1.1237	0.03%