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易方达安源中短债债券A(易方达安源中短债A)基金盘中实时估值(110053)

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今天最新净值 1.0211 0.0001 0.01% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1918
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：44.6349亿
最近资产：20.74亿元
基金公司：
基金经理：李一硕

易方达安源中短债债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-29	-0.01%	0.00%
2025-12-26	0.01%	0.00%
2025-12-25	0.00%	0.00%
2025-12-24	0.01%	0.00%
2025-12-23	0.02%	0.00%
2025-12-22	0.01%	0.00%
2025-12-19	0.03%	0.00%
2025-12-18	0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达安源中短债债券A基金110053实时估值图

易方达安源中短债债券A基金110053实时估值图

易方达安源中短债债券A基金动态

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.3267	2.4239%
华富科技动能混合C	1.8359	2.1980%
国联安气候变化混合C	0.6281	2.1914%
方正富邦信泓混合C	1.0798	2.0300%
创金合信兴选产业趋势混合A	1.1034	1.9581%
创金合信兴选产业趋势混合C	1.0845	1.9581%
银华农业产业股票发起式C	1.2995	1.9421%
中欧盛世成长混合(LOF)E	2.2043	1.7901%

债券型-中短债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通通源短融债券A	1.1896	0.0853%
华安添鑫中短债A	1.1932	0.0185%
兴业短债债券A	1.0419	0.0085%
兴业短债债券C	1.1222	0.0085%
汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.1222	0.0000%
中海中短债债券A	0.9325	-0.0011%
平安中短债债券A	1.1749	-0.0028%
平安中短债债券C	1.2219	-0.0028%