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今天最新净值 1.0211 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1918
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：44.6349亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：李一硕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-21	每份派现金0.0080元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	每份派现金0.0060元
2025-04-22	2025-04-22	2025-04-23	每份派现金0.0060元
2025-01-16	2025-01-16	2025-01-17	每份派现金0.0062元
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	每份派现金0.0060元
2024-07-18	2024-07-18	2024-07-19	每份派现金0.0080元
2024-04-17	2024-04-17	2024-04-18	每份派现金0.0075元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	每份派现金0.0350元
2023-11-09	2023-11-09	2023-11-10	每份派现金0.0350元
2022-10-24	2022-10-24	2022-10-25	每份派现金0.0080元
2022-07-20	2022-07-20	2022-07-21	每份派现金0.0120元

基金动态

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	1.0583	4.81%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.1114	3.98%
华富科技动能混合C	1.7964	3.90%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.2953	3.89%
中欧盛世E	2.1655	3.77%
中欧盛世C	2.0265	3.77%
同泰产业升级混合A	1.9820	3.22%
长城新兴产业混合C	2.5269	3.22%