易方达安源中短债债券A(易方达安源中短债A)基金净值查询(110053)

今天最新净值 1.0211 0.0001 0.01% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1918
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：44.6349亿
最近资产：20.74亿元
基金公司：
基金经理：李一硕

近一月易方达安源中短债债券A|易方达安源中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达安源中短债债券A(110053)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-29	110053	易方达安源中短债债券A	1.0210	1.1917	1.0211	1.1918	-0.0001	-0.01%
2025-12-26	110053	易方达安源中短债债券A	1.0211	1.1918	1.0210	1.1917	0.0001	0.01%
2025-12-25	110053	易方达安源中短债债券A	1.0210	1.1917	1.0210	1.1917	0.0000	0.00%
2025-12-24	110053	易方达安源中短债债券A	1.0210	1.1917	1.0209	1.1916	0.0001	0.01%
2025-12-23	110053	易方达安源中短债债券A	1.0209	1.1916	1.0207	1.1914	0.0002	0.02%
2025-12-22	110053	易方达安源中短债债券A	1.0207	1.1914	1.0206	1.1913	0.0001	0.01%
2025-12-19	110053	易方达安源中短债债券A	1.0206	1.1913	1.0203	1.1910	0.0003	0.03%
2025-12-18	110053	易方达安源中短债债券A	1.0203	1.1910	1.0202	1.1909	0.0001	0.01%
2025-12-17	110053	易方达安源中短债债券A	1.0202	1.1909	1.0200	1.1907	0.0002	0.02%
2025-12-16	110053	易方达安源中短债债券A	1.0200	1.1907	1.0199	1.1906	0.0001	0.01%

2025-12-15	110053	易方达安源中短债债券A	1.0199	1.1906	1.0200	1.1907	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	110053	易方达安源中短债债券A	1.0200	1.1907	1.0200	1.1907	0.0000	0.00%
2025-12-11	110053	易方达安源中短债债券A	1.0200	1.1907	1.0198	1.1905	0.0002	0.02%
2025-12-10	110053	易方达安源中短债债券A	1.0198	1.1905	1.0197	1.1904	0.0001	0.01%
2025-12-09	110053	易方达安源中短债债券A	1.0197	1.1904	1.0195	1.1902	0.0002	0.02%
2025-12-08	110053	易方达安源中短债债券A	1.0195	1.1902	1.0194	1.1901	0.0001	0.01%
2025-12-05	110053	易方达安源中短债债券A	1.0194	1.1901	1.0193	1.1900	0.0001	0.01%
2025-12-04	110053	易方达安源中短债债券A	1.0193	1.1900	1.0197	1.1904	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	110053	易方达安源中短债债券A	1.0197	1.1904	1.0197	1.1904	0.0000	0.00%
2025-12-02	110053	易方达安源中短债债券A	1.0197	1.1904	1.0198	1.1905	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	110053	易方达安源中短债债券A	1.0198	1.1905	1.0196	1.1903	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
益民创新优势混合C	1.3656	100.00%
方正富邦信泓混合C	1.0583	4.81%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.1114	3.98%
华富科技动能混合C	1.7964	3.90%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.2953	3.89%
中欧盛世E	2.1655	3.77%
中欧盛世C	2.0265	3.77%
同泰产业升级混合A	1.9820	3.22%
长城新兴产业混合C	2.5269	3.22%
同泰产业升级混合C	1.9525	3.21%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新丰源中短债C	1.0326	1.35%
凯石岐短债C	0.9967	0.13%
中加裕盈纯债债券A	1.0195	0.12%
凯石岐短债A	0.9975	0.12%
中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.1296	0.04%
中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1231	0.04%
光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1753	0.03%
工银7天理财债A	1.1106	0.03%
工银7天理财债C	1.1155	0.03%
西部利得季季稳90天滚动持有债券A	1.1237	0.03%