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鹏华丰恒债券A(鹏华丰恒债券) - 基金主页(代码:003280)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0911 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3681
  • 成立日期：2016-09-22
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：84.9046亿
  • 最近资产：70.55亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：方昶
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.67% 0.05% 0.15% 0.48% 2.14% 4.41% 8.24% 38.61%
同类排名 232/1152 111/1158 245/1158 222/1156 247/1129 181/1005 138/850 -
鹏华丰恒债券A(003280)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0912 0.01%
2026-09-17 1.0911 0.01%
2026-09-16 1.0910 0.01%
2026-09-15 1.0909 0.02%
2026-09-14 1.0907 0.01%
2026-09-11 1.0906 0.00%
鹏华丰恒债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-08-24 2026-08-24 2026-08-26 分红 每份派现金0.0049元
2026-05-25 2026-05-25 2026-05-27 分红 每份派现金0.0064元
2026-03-05 2026-03-05 2026-03-09 分红 每份派现金0.0049元
2025-11-21 2025-11-21 2025-11-25 分红 每份派现金0.0080元
2025-08-22 2025-08-22 2025-08-26 分红 每份派现金0.0084元
鹏华丰恒债券A基金动态
鹏华丰恒债券A(003280)基金档案
基金代码 003280 基金简称 鹏华丰恒债券A 基金全称
发行日期 2016-08-30~2016-09-20 成立日期 2016-09-22 基金类型 债券型-中短债
基金经理 方昶 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 70.55亿元 最近份额 84.9046亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产LOF 0.4879 5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A 2.0043 4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C 1.9663 4.62%
鹏华创新成长混合A 0.6622 4.27%
鹏华创新成长混合C 0.6334 4.26%
港股通信息技术ETF鹏华 1.1290 4.22%
KC半导体 1.2427 4.13%
芯设计KC 1.0798 3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0365 3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C 1.0245 3.80%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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