| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-05 | 2024-03-05 | 2024-03-07 | 每份派现金0.0090元 |
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-12 | 每份派现金0.0091元 |
| 2022-09-13 | 2022-09-13 | 2022-09-15 | 每份派现金0.0095元 |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-15 | 每份派现金0.0096元 |
| 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-28 | 每份派现金0.0099元 |
| 2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-03 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-03-23 | 2021-03-23 | 2021-03-25 | 每份派现金0.0109元 |
| 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 每份派现金0.0109元 |
| 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 每份派现金0.0113元 |
| 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-17 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-19 | 每份派现金0.0104元 |
| 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-18 | 每份派现金0.0104元 |
| 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 每份派现金0.0101元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
| 鹏华金城灵活配置混合 | 1.1980 | 2.13% |
| 香港银行 | 1.0814 | 1.58% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 0.8656 | 1.35% |
