宝盈祥瑞混合C基金净值查询(007577)

今天最新净值 1.1735 -0.0026 -0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1198 0.0068 0.6109% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1735
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.0448亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：倪也

近一季宝盈祥瑞混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宝盈祥瑞混合C(007577)基金累计收益率-2.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1782	1.1782	1.1735	1.1735	0.0047	0.40%
2026-09-15	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1735	1.1735	1.1761	1.1761	-0.0026	-0.22%
2026-09-14	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1761	1.1761	1.1714	1.1714	0.0047	0.40%
2026-09-11	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1714	1.1714	1.1777	1.1777	-0.0063	-0.53%
2026-09-10	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1777	1.1777	1.1774	1.1774	0.0003	0.03%
2026-09-09	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1774	1.1774	1.1775	1.1775	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1775	1.1775	1.1752	1.1752	0.0023	0.20%
2026-09-07	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1752	1.1752	1.1788	1.1788	-0.0036	-0.31%
2026-09-04	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1788	1.1788	1.1829	1.1829	-0.0041	-0.35%
2026-09-03	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1829	1.1829	1.1795	1.1795	0.0034	0.29%

2026-09-02	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1795	1.1795	1.1806	1.1806	-0.0011	-0.09%
2026-09-01	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1806	1.1806	1.1828	1.1828	-0.0022	-0.19%
2026-08-31	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1828	1.1828	1.1902	1.1902	-0.0074	-0.62%
2026-08-28	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1902	1.1902	1.1896	1.1896	0.0006	0.05%
2026-08-27	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1896	1.1896	1.1864	1.1864	0.0032	0.27%
2026-08-26	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1864	1.1864	1.1876	1.1876	-0.0012	-0.10%
2026-08-25	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1876	1.1876	1.1897	1.1897	-0.0021	-0.18%
2026-08-24	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1897	1.1897	1.1935	1.1935	-0.0038	-0.32%
2026-08-21	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1935	1.1935	1.1891	1.1891	0.0044	0.37%
2026-08-20	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1891	1.1891	1.1819	1.1819	0.0072	0.61%
2026-08-19	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1819	1.1819	1.1882	1.1882	-0.0063	-0.53%
2026-08-18	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1882	1.1882	1.1858	1.1858	0.0024	0.20%
2026-08-17	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1858	1.1858	1.1788	1.1788	0.0070	0.59%
2026-08-14	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1788	1.1788	1.1801	1.1801	-0.0013	-0.11%
2026-08-13	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1801	1.1801	1.1848	1.1848	-0.0047	-0.40%

2026-08-12	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1848	1.1848	1.1846	1.1846	0.0002	0.02%
2026-08-11	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1846	1.1846	1.2015	1.2015	-0.0169	-1.41%
2026-08-10	007577	宝盈祥瑞混合C	1.2015	1.2015	1.1991	1.1991	0.0024	0.20%
2026-08-07	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1991	1.1991	1.1950	1.1950	0.0041	0.34%
2026-08-06	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1950	1.1950	1.2014	1.2014	-0.0064	-0.53%
2026-08-05	007577	宝盈祥瑞混合C	1.2014	1.2014	1.1952	1.1952	0.0062	0.52%
2026-08-04	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1952	1.1952	1.1934	1.1934	0.0018	0.15%
2026-08-03	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1934	1.1934	1.1940	1.1940	-0.0006	-0.05%
2026-07-31	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1940	1.1940	1.1920	1.1920	0.0020	0.17%
2026-07-30	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1920	1.1920	1.1949	1.1949	-0.0029	-0.24%
2026-07-29	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1949	1.1949	1.1839	1.1839	0.0110	0.93%
2026-07-28	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1839	1.1839	1.1939	1.1939	-0.0100	-0.84%
2026-07-27	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1939	1.1939	1.1924	1.1924	0.0015	0.13%
2026-07-24	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1924	1.1924	1.1941	1.1941	-0.0017	-0.14%
2026-07-23	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1941	1.1941	1.1922	1.1922	0.0019	0.16%
2026-07-22	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1922	1.1922	1.1927	1.1927	-0.0005	-0.04%
2026-07-21	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1927	1.1927	1.1901	1.1901	0.0026	0.22%
2026-07-20	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1901	1.1901	1.1901	1.1901	0.0000	0.00%
2026-07-17	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1901	1.1901	1.1902	1.1902	-0.0001	-0.01%
2026-07-16	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1902	1.1902	1.1912	1.1912	-0.0010	-0.08%
2026-07-15	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1912	1.1912	1.1952	1.1952	-0.0040	-0.33%
2026-07-14	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1952	1.1952	1.1827	1.1827	0.0125	1.06%
2026-07-13	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1827	1.1827	1.1999	1.1999	-0.0172	-1.43%
2026-07-10	007577	宝盈祥瑞混合C	1.1999	1.1999	1.2062	1.2062	-0.0063	-0.52%
2026-07-09	007577	宝盈祥瑞混合C	1.2062	1.2062	1.2061	1.2061	0.0001	0.01%
2026-07-08	007577	宝盈祥瑞混合C	1.2061	1.2061	1.2061	1.2061	0.0000	0.00%
2026-07-07	007577	宝盈祥瑞混合C	1.2061	1.2061	1.2061	1.2061	0.0000	0.00%
2026-07-06	007577	宝盈祥瑞混合C	1.2061	1.2061	1.2167	1.2167	-0.0106	-0.87%
2026-07-03	007577	宝盈祥瑞混合C	1.2167	1.2167	1.2386	1.2386	-0.0219	-1.80%
2026-07-02	007577	宝盈祥瑞混合C	1.2386	1.2386	1.2445	1.2445	-0.0059	-0.47%
2026-07-01	007577	宝盈祥瑞混合C	1.2445	1.2445	1.2434	1.2434	0.0011	0.09%
2026-06-30	007577	宝盈祥瑞混合C	1.2434	1.2434	1.2470	1.2470	-0.0036	-0.29%
2026-06-29	007577	宝盈祥瑞混合C	1.2470	1.2470	1.2542	1.2542	-0.0072	-0.57%
2026-06-26	007577	宝盈祥瑞混合C	1.2542	1.2542	1.2727	1.2727	-0.0185	-1.45%
2026-06-25	007577	宝盈祥瑞混合C	1.2727	1.2727	1.2631	1.2631	0.0096	0.76%
2026-06-24	007577	宝盈祥瑞混合C	1.2631	1.2631	1.2579	1.2579	0.0052	0.41%
2026-06-23	007577	宝盈祥瑞混合C	1.2579	1.2579	1.2642	1.2642	-0.0063	-0.50%
2026-06-22	007577	宝盈祥瑞混合C	1.2642	1.2642	1.2454	1.2454	0.0188	1.51%
2026-06-18	007577	宝盈祥瑞混合C	1.2454	1.2454	1.2384	1.2384	0.0070	0.57%
2026-06-17	007577	宝盈祥瑞混合C	1.2384	1.2384	1.2303	1.2303	0.0081	0.66%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%