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鹏扬浦利中短债A - 基金主页(代码:008497)

今天最新净值 1.0428 -0.0001 -0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1428
  • 成立日期:2019-12-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:22.1513亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏扬基金
  • 基金经理:陈钟闻
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.90% -0.10% 0.31% 1.20% 3.49% 6.45% 10.55% 14.40%
同类排名 219/828 750/837 293/836 254/824 292/739 140/509 74/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-20 分红 每份派现金0.1000元
鹏扬浦利中短债A(008497)基金档案
基金代码 008497 基金简称 鹏扬浦利中短债A 基金全称
发行日期 2019-12-10~2019-12-13 成立日期 2019-12-17 基金类型
基金经理 陈钟闻 基金托管人 基金公司 鹏扬基金
最近资产 最近份额 22.1513亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率