鹏扬浦利中短债A基金净值查询(008497)
今天最新净值
1.0490
-0.0005 -0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.1490
- 成立日期：2019-12-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：22.1513亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：陈钟闻
近一周,鹏扬浦利中短债A(008497)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008497 |
鹏扬浦利中短债A |
1.0490 |
1.1490 |
1.0495 |
1.1495 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
008497 |
鹏扬浦利中短债A |
1.0495 |
1.1495 |
1.0497 |
1.1497 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
008497 |
鹏扬浦利中短债A |
1.0497 |
1.1497 |
1.0500 |
1.1500 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
008497 |
鹏扬浦利中短债A |
1.0500 |
1.1500 |
1.0496 |
1.1496 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
008497 |
鹏扬浦利中短债A |
1.0496 |
1.1496 |
1.0493 |
1.1493 |
0.0003 |
0.03% |
