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财通资管瑞享12个月定开混合A(财通资管瑞享12个月定开混合)基金盘中实时估值(005686)

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今天最新净值 1.5018 -0.0088 -0.58% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5408
成立日期：2018-05-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9434亿
最近资产：1.20亿元
基金公司：财通资管
基金经理：陈希希石玉山

财通资管瑞享12个月定开混合A基金005686重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600066	宇通客车	0.0000	0.44%	2.26%	0.0099%
000651	格力电器	0.0000	0.43%	1.79%	0.0077%
600690	海尔智家	0.0000	0.42%	-0.38%	-0.0016%
600887	伊利股份	0.0000	0.41%	0.82%	0.0034%
600900	长江电力	0.0000	0.41%	1.35%	0.0055%
000333	美的集团	0.0000	0.40%	1.17%	0.0047%
600015	华夏银行	0.0000	0.40%	2.45%	0.0098%
600018	上港集团	0.0000	0.40%	2.63%	0.0105%
601229	上海银行	0.0000	0.40%	2.28%	0.0091%
600036	招商银行	0.0000	0.39%	1.47%	0.0057%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.1%		0.0647%		0.00%

财通资管瑞享12个月定开混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.58%	0.01%
2026-09-04	-0.52%	0.01%
2026-08-28	0.17%	0.01%
2026-08-21	0.22%	0.01%
2026-08-14	-0.64%	0.01%
2026-08-07	1.39%	0.01%
2026-07-31	0.56%	0.01%
2026-07-24	0.22%	0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

财通资管瑞享12个月定开混合A基金005686实时估值图

财通资管瑞享12个月定开混合A基金005686实时估值图

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财通资管旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管科技创新一年定开混合	1.7449	3.3144%
财通资管消费精选混合A	2.4142	1.8769%
财通资管鑫逸混合A	1.7893	1.3460%
财通资管鑫逸混合C	1.7577	1.3460%
财通资管先进制造混合发起式A	1.8834	1.2807%
财通资管先进制造混合发起式C	1.8729	1.2807%
财通稳兴丰益六个月持有混合A	1.1092	1.1185%
财通稳兴丰益六个月持有混合C	1.0926	1.1185%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%