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财通资管瑞享12个月定开混合A(财通资管瑞享12个月定开混合) - 基金主页(代码:005686)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5018 -0.0088 -0.58% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.5478 -0.0005 -0.0324% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5408
成立日期：2018-05-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9434亿
最近资产：1.20亿元
基金公司：财通资管
基金经理：陈希希石玉山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.30%	-0.58%	-1.34%	-1.96%	1.73%	12.64%	13.53%	59.93%
同类排名	890/1295	1072/1401	1153/1383	1197/1339	741/1259	626/1204	482/1158	-

财通资管瑞享12个月定开混合A(005686)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.5018	-0.58%
2026-09-04	1.5106	-0.52%
2026-08-28	1.5185	0.17%
2026-08-21	1.5159	0.22%

财通资管瑞享12个月定开混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-07-23	2021-07-23	2021-07-27	分红	每份派现金0.0390元

财通资管瑞享12个月定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600066	宇通客车	0.0000	0.44%	2.26%
000651	格力电器	0.0000	0.43%	1.79%
600690	海尔智家	0.0000	0.42%	-0.38%
600887	伊利股份	0.0000	0.41%	0.82%
600900	长江电力	0.0000	0.41%	1.35%
000333	美的集团	0.0000	0.40%	1.17%
600015	华夏银行	0.0000	0.40%	2.45%
600018	上港集团	0.0000	0.40%	2.63%
601229	上海银行	0.0000	0.40%	2.28%
600036	招商银行	0.0000	0.39%	1.47%

财通资管瑞享12个月定开混合A(005686)基金档案

基金代码	005686	基金简称	财通资管瑞享12个月定开混合A	基金全称
发行日期	2018-04-26~2018-05-23	成立日期	2018-05-29	基金类型	混合型-偏债
基金经理	陈希希石玉山	基金托管人		基金公司	财通资管
最近资产	1.20亿元	最近份额	1.9434亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%
财通资管消费精选混合A	2.8853	2.31%
财通资管医疗保健混合A	1.1972	0.87%
财通资管医疗保健混合C	1.1824	0.87%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8696	0.51%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8812	0.50%
财通资管均衡臻选混合A	1.0720	0.30%
财通资管均衡臻选混合C	1.0477	0.30%
财通资管优选回报一年持有期混合	0.7536	0.29%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%