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招商瑞阳混合A - 基金主页(代码:008456)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3504 0.0015 0.11% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3734 0.0006 0.0442% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4672
成立日期：2020-01-19
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：28.3513亿
最近资产：34.96亿
基金公司：招商基金
基金经理：滕越李家辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.21%	-1.02%	-0.87%	3.01%	2.06%	21.81%	10.97%	52.69%
同类排名	679/1272	1249/1337	671/1341	19/1324	588/1238	220/1182	643/1136	-

招商瑞阳混合A(008456)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3597	0.69%
2026-09-17	1.3504	0.11%
2026-09-16	1.3489	0.16%
2026-09-15	1.3468	-0.08%
2026-09-14	1.3479	-0.22%
2026-09-11	1.3509	-0.98%

招商瑞阳混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-15	2023-11-15	2023-11-16	分红	每份派现金0.0570元
2022-11-15	2022-11-15	2022-11-16	分红	每份派现金0.0598元

招商瑞阳混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002648	卫星化学	0.0000	8.47%	1.36%
601058	赛轮轮胎	0.0000	7.24%	2.67%
603613	国联股份	0.0000	5.37%	1.85%
002597	金禾实业	0.0000	2.27%	1.08%
002738	中矿资源	0.0000	1.50%	-2.36%
688220	翱捷科技-U	0.0000	1.41%	1.71%
603019	中科曙光	0.0000	1.38%	1.38%
603345	安井食品	0.0000	1.18%	1.49%
600309	万华化学	0.0000	1.02%	0.16%

招商瑞阳混合A(008456)基金档案

基金代码	008456	基金简称	招商瑞阳混合A	基金全称
发行日期	2019-12-23~2020-01-15	成立日期	2020-01-19	基金类型	混合型-偏债
基金经理	滕越李家辉	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	34.96亿	最近份额	28.3513亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%