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招商瑞阳混合A(008456)基金分红送配

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今天最新净值 1.3201 -0.0055 -0.41%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4369
成立日期：2020-01-19
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：28.3513亿
最近资产：8.02亿元
基金公司：招商基金
基金经理：侯杰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-11-15	2023-11-15	2023-11-16	每份派现金0.0570元
2022-11-15	2022-11-15	2022-11-16	每份派现金0.0598元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.3926	0.68%
招商招恒纯债A	1.1439	0.03%
招商招恒纯债C	1.1396	0.03%
招商招丰纯债A	1.0369	0.03%
招商招瑞纯债A	1.1817	0.02%
招商招丰纯债C	1.0257	0.02%
招商招旺纯债A	1.0389	0.02%
招商招旺纯债C	1.0363	0.02%