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长信利众分级债券基金净值查询(163005)

今天最新净值 0.9504 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9494 -0.0003 -0.0356%
  • 累计净值:1.2894
  • 成立日期:2013-02-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.957亿份
  • 最近份额:13.6304亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:刘婧 倪伟
近一季长信利众分级债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长信利众分级债券(163005)基金累计收益率1.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 163005 长信利众分级债券 0.9497 1.2887 0.9495 1.2885 0.0002 0.02%
2024-03-27 163005 长信利众分级债券 0.9495 1.2885 0.9502 1.2892 -0.0007 -0.07%
2024-03-26 163005 长信利众分级债券 0.9502 1.2892 0.9504 1.2894 -0.0002 -0.02%
2024-03-25 163005 长信利众分级债券 0.9504 1.2894 0.9511 1.2901 -0.0007 -0.07%
2024-03-22 163005 长信利众分级债券 0.9511 1.2901 0.9518 1.2908 -0.0007 -0.07%
2024-03-21 163005 长信利众分级债券 0.9518 1.2908 0.9517 1.2907 0.0001 0.01%
2024-03-20 163005 长信利众分级债券 0.9517 1.2907 0.9510 1.2900 0.0007 0.07%
2024-03-19 163005 长信利众分级债券 0.9510 1.2900 0.9510 1.2900 0.0000 0.00%
2024-03-18 163005 长信利众分级债券 0.9510 1.2900 0.9504 1.2894 0.0006 0.06%
2024-03-15 163005 长信利众分级债券 0.9504 1.2894 0.9502 1.2892 0.0002 0.02%
2024-03-14 163005 长信利众分级债券 0.9502 1.2892 0.9508 1.2898 -0.0006 -0.06%
2024-03-13 163005 长信利众分级债券 0.9508 1.2898 0.9511 1.2901 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 163005 长信利众分级债券 0.9511 1.2901 0.9522 1.2912 -0.0011 -0.12%
2024-03-11 163005 长信利众分级债券 0.9522 1.2912 0.9525 1.2915 -0.0003 -0.03%
2024-03-08 163005 长信利众分级债券 0.9525 1.2915 0.9525 1.2915 0.0000 0.00%
2024-03-07 163005 长信利众分级债券 0.9525 1.2915 0.9524 1.2914 0.0001 0.01%
2024-03-06 163005 长信利众分级债券 0.9524 1.2914 0.9515 1.2905 0.0009 0.09%
2024-03-05 163005 长信利众分级债券 0.9515 1.2905 0.9515 1.2905 0.0000 0.00%
2024-03-04 163005 长信利众分级债券 0.9515 1.2905 0.9513 1.2903 0.0002 0.02%
2024-03-01 163005 长信利众分级债券 0.9513 1.2903 0.9518 1.2908 -0.0005 -0.05%
2024-02-29 163005 长信利众分级债券 0.9518 1.2908 0.9512 1.2902 0.0006 0.06%
2024-02-28 163005 长信利众分级债券 0.9512 1.2902 0.9513 1.2903 -0.0001 -0.01%
2024-02-27 163005 长信利众分级债券 0.9513 1.2903 0.9508 1.2898 0.0005 0.05%
2024-02-26 163005 长信利众分级债券 0.9508 1.2898 0.9502 1.2892 0.0006 0.06%
2024-02-23 163005 长信利众分级债券 0.9502 1.2892 0.9498 1.2888 0.0004 0.04%
2024-02-22 163005 长信利众分级债券 0.9498 1.2888 0.9495 1.2885 0.0003 0.03%
2024-02-21 163005 长信利众分级债券 0.9495 1.2885 0.9492 1.2882 0.0003 0.03%
2024-02-20 163005 长信利众分级债券 0.9492 1.2882 0.9485 1.2875 0.0007 0.07%
2024-02-19 163005 长信利众分级债券 0.9485 1.2875 0.9478 1.2868 0.0007 0.07%
2024-02-08 163005 长信利众分级债券 0.9478 1.2868 0.9480 1.2870 -0.0002 -0.02%
2024-02-07 163005 长信利众分级债券 0.9480 1.2870 0.9473 1.2863 0.0007 0.07%
2024-02-06 163005 长信利众分级债券 0.9473 1.2863 0.9479 1.2869 -0.0006 -0.06%
2024-02-05 163005 长信利众分级债券 0.9479 1.2869 0.9472 1.2862 0.0007 0.07%
2024-02-02 163005 长信利众分级债券 0.9472 1.2862 0.9468 1.2858 0.0004 0.04%
2024-02-01 163005 长信利众分级债券 0.9468 1.2858 0.9467 1.2857 0.0001 0.01%
2024-01-31 163005 长信利众分级债券 0.9467 1.2857 0.9462 1.2852 0.0005 0.05%
2024-01-30 163005 长信利众分级债券 0.9462 1.2852 0.9455 1.2845 0.0007 0.07%
2024-01-29 163005 长信利众分级债券 0.9455 1.2845 0.9451 1.2841 0.0004 0.04%
2024-01-26 163005 长信利众分级债券 0.9451 1.2841 0.9450 1.2840 0.0001 0.01%
2024-01-25 163005 长信利众分级债券 0.9450 1.2840 0.9445 1.2835 0.0005 0.05%
2024-01-24 163005 长信利众分级债券 0.9445 1.2835 0.9444 1.2834 0.0001 0.01%
2024-01-23 163005 长信利众分级债券 0.9444 1.2834 0.9443 1.2833 0.0001 0.01%
2024-01-22 163005 长信利众分级债券 0.9443 1.2833 0.9443 1.2833 0.0000 0.00%
2024-01-19 163005 长信利众分级债券 0.9443 1.2833 0.9441 1.2831 0.0002 0.02%
2024-01-18 163005 长信利众分级债券 0.9441 1.2831 0.9440 1.2830 0.0001 0.01%
2024-01-17 163005 长信利众分级债券 0.9440 1.2830 0.9440 1.2830 0.0000 0.00%
2024-01-16 163005 长信利众分级债券 0.9440 1.2830 0.9441 1.2831 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 163005 长信利众分级债券 0.9441 1.2831 0.9440 1.2830 0.0001 0.01%
2024-01-12 163005 长信利众分级债券 0.9440 1.2830 0.9439 1.2829 0.0001 0.01%
2024-01-11 163005 长信利众分级债券 0.9439 1.2829 0.9437 1.2827 0.0002 0.02%
2024-01-10 163005 长信利众分级债券 0.9437 1.2827 0.9437 1.2827 0.0000 0.00%
2024-01-09 163005 长信利众分级债券 0.9437 1.2827 0.9430 1.2820 0.0007 0.07%
2024-01-08 163005 长信利众分级债券 0.9430 1.2820 0.9431 1.2821 -0.0001 -0.01%
2024-01-05 163005 长信利众分级债券 0.9431 1.2821 0.9430 1.2820 0.0001 0.01%
2024-01-04 163005 长信利众分级债券 0.9430 1.2820 0.9428 1.2818 0.0002 0.02%
2024-01-03 163005 长信利众分级债券 0.9428 1.2818 0.9431 1.2821 -0.0003 -0.03%
2024-01-02 163005 长信利众分级债券 0.9431 1.2821 0.9430 1.2820 0.0001 0.01%
2023-12-29 163005 长信利众分级债券 0.9430 1.2820 0.9423 1.2813 0.0007 0.07%