长信利众债券(LOF)C(长信利众)基金净值查询(163005)

今天最新净值 1.0302 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0204 0.0003 0.0302% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3692
成立日期：2013-02-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：6.957亿份
最近份额：39.5414亿
最近资产：10.84亿元
基金公司：长信基金
基金经理：刘婧

近一季长信利众债券(LOF)C|长信利众基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长信利众债券(LOF)C(163005)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0305	1.3695	1.0302	1.3692	0.0003	0.03%
2026-09-15	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0302	1.3692	1.0300	1.3690	0.0002	0.02%
2026-09-14	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0300	1.3690	1.0301	1.3691	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0301	1.3691	1.0303	1.3693	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0303	1.3693	1.0304	1.3694	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0304	1.3694	1.0304	1.3694	0.0000	0.00%
2026-09-08	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0304	1.3694	1.0305	1.3695	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0305	1.3695	1.0302	1.3692	0.0003	0.03%
2026-09-04	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0302	1.3692	1.0302	1.3692	0.0000	0.00%
2026-09-03	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0302	1.3692	1.0296	1.3686	0.0006	0.06%

2026-09-02	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0296	1.3686	1.0300	1.3690	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0300	1.3690	1.0294	1.3684	0.0006	0.06%
2026-08-31	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0294	1.3684	1.0293	1.3683	0.0001	0.01%
2026-08-28	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0293	1.3683	1.0295	1.3685	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0295	1.3685	1.0300	1.3690	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0300	1.3690	1.0302	1.3692	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0302	1.3692	1.0302	1.3692	0.0000	0.00%
2026-08-24	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0302	1.3692	1.0298	1.3688	0.0004	0.04%
2026-08-21	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0298	1.3688	1.0301	1.3691	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0301	1.3691	1.0302	1.3692	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0302	1.3692	1.0309	1.3699	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0309	1.3699	1.0304	1.3694	0.0005	0.05%
2026-08-17	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0304	1.3694	1.0302	1.3692	0.0002	0.02%
2026-08-14	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0302	1.3692	1.0302	1.3692	0.0000	0.00%
2026-08-13	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0302	1.3692	1.0296	1.3686	0.0006	0.06%

2026-08-12	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0296	1.3686	1.0297	1.3687	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0297	1.3687	1.0301	1.3691	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0301	1.3691	1.0294	1.3684	0.0007	0.07%
2026-08-07	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0294	1.3684	1.0290	1.3680	0.0004	0.04%
2026-08-06	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0290	1.3680	1.0290	1.3680	0.0000	0.00%
2026-08-05	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0290	1.3680	1.0291	1.3681	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0291	1.3681	1.0289	1.3679	0.0002	0.02%
2026-08-03	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0289	1.3679	1.0288	1.3678	0.0001	0.01%
2026-07-31	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0288	1.3678	1.0287	1.3677	0.0001	0.01%
2026-07-30	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0287	1.3677	1.0277	1.3667	0.0010	0.10%
2026-07-29	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0277	1.3667	1.0280	1.3670	-0.0003	-0.03%
2026-07-28	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0280	1.3670	1.0281	1.3671	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0281	1.3671	1.0281	1.3671	0.0000	0.00%
2026-07-24	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0281	1.3671	1.0277	1.3667	0.0004	0.04%
2026-07-23	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0277	1.3667	1.0276	1.3666	0.0001	0.01%
2026-07-22	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0276	1.3666	1.0266	1.3656	0.0010	0.10%
2026-07-21	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0266	1.3656	1.0265	1.3655	0.0001	0.01%
2026-07-20	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0265	1.3655	1.0267	1.3657	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0267	1.3657	1.0291	1.3681	-0.0024	-0.23%
2026-07-16	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0291	1.3681	1.0295	1.3685	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0295	1.3685	1.0294	1.3684	0.0001	0.01%
2026-07-14	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0294	1.3684	1.0294	1.3684	0.0000	0.00%
2026-07-13	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0294	1.3684	1.0295	1.3685	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0295	1.3685	1.0295	1.3685	0.0000	0.00%
2026-07-09	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0295	1.3685	1.0295	1.3685	0.0000	0.00%
2026-07-08	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0295	1.3685	1.0293	1.3683	0.0002	0.02%
2026-07-07	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0293	1.3683	1.0292	1.3682	0.0001	0.01%
2026-07-06	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0292	1.3682	1.0290	1.3680	0.0002	0.02%
2026-07-03	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0290	1.3680	1.0291	1.3681	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0291	1.3681	1.0315	1.3705	-0.0024	-0.23%
2026-07-01	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0315	1.3705	1.0358	1.3748	-0.0043	-0.42%
2026-06-30	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0358	1.3748	1.0293	1.3683	0.0065	0.63%
2026-06-29	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0293	1.3683	1.0281	1.3671	0.0012	0.12%
2026-06-26	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0281	1.3671	1.0285	1.3675	-0.0004	-0.04%
2026-06-25	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0285	1.3675	1.0285	1.3675	0.0000	0.00%
2026-06-24	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0285	1.3675	1.0271	1.3661	0.0014	0.14%
2026-06-23	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0271	1.3661	1.0282	1.3672	-0.0011	-0.11%
2026-06-22	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0282	1.3672	1.0279	1.3669	0.0003	0.03%
2026-06-18	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0279	1.3669	1.0280	1.3670	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	163005	长信利众债券(LOF)C	1.0280	1.3670	1.0275	1.3665	0.0005	0.05%

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信上证科创板综合指数增强A	1.1134	3.80%
长信上证科创板综合指数增强C	1.1099	3.79%
长信电子A	2.1720	3.68%
CXCXA	3.4100	3.46%
长信中证科创创业50指数增强A	1.9053	3.16%
长信中证科创创业50指数增强C	1.8755	3.16%
长信利泰A	1.4604	2.68%
长信先进装备三个月持有混合A	1.1060	2.63%
长信先进装备三个月持有混合C	1.0798	2.63%
长信量化中小盘股票A	1.9130	2.40%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1730	1.88%
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民生鑫享债券D	1.0250	1.87%
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长城积极A	1.3601	1.46%
长城积极C	1.5828	1.46%
华宝可转债债券C	1.9520	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%