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长信利众债券(LOF)C(长信利众)(163005)基金分红送配

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今天最新净值 1.0090 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3480
成立日期：2013-02-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：6.957亿份
最近份额：39.5414亿
最近资产：13.10亿元
基金公司：长信基金
基金经理：刘婧倪伟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-11-09	2020-11-09	2020-11-11	每份派现金0.0050元
2020-10-13	2020-10-13	2020-10-15	每份派现金0.0400元
2020-09-07	2020-09-07	2020-09-09	每份派现金0.0410元
2020-08-03	2020-08-03	2020-08-05	每份派现金0.0430元
2016-08-24	2016-08-24	2016-08-26	每份派现金0.2100元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2016-02-04	份额折算	每份份额折算1.3249份
2015-08-03	份额折算	每份份额折算1.00248份
2015-02-03	份额折算	每份份额折算1.00242份
2014-08-01	份额折算	每份份额折算1.01088份
2014-01-27	份额折算	每份份额折算1.01581份
2013-08-02	份额折算	每份份额折算1.01588份

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信创新驱动	2.4120	5.14%
长信中证科创创业50指数增强C	1.6382	2.75%
长信中证科创创业50指数增强A	1.6593	2.74%
长信睿进C	0.9516	2.14%
长信睿进A	1.0305	2.14%
长信利信A	1.4060	2.03%
长信先进装备三个月持有混合A	0.9026	1.74%
长信先进装备三个月持有混合C	0.8845	1.74%