长信利众分级债券基金净值查询(163005)
今天最新净值
0.9504
0.0002 0.0200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9581
0.0005 0.0495%
- 累计净值:1.2894
- 成立日期:2013-02-04
- 基金类型:
- 成立份额:6.957亿份
- 最近份额:13.6304亿
- 最近资产:
- 基金公司:长信基金
- 基金经理:刘婧 倪伟
近一周,长信利众分级债券(163005)基金累计收益率-0.22%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
163005 |
长信利众分级债券 |
0.9570 |
1.2960 |
0.9576 |
1.2966 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-04-25 |
163005 |
长信利众分级债券 |
0.9576 |
1.2966 |
0.9578 |
1.2968 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-24 |
163005 |
长信利众分级债券 |
0.9578 |
1.2968 |
0.9586 |
1.2976 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-04-23 |
163005 |
长信利众分级债券 |
0.9586 |
1.2976 |
0.9585 |
1.2975 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-22 |
163005 |
长信利众分级债券 |
0.9585 |
1.2975 |
0.9582 |
1.2972 |
0.0003 |
0.03% |