长信利众债券(LOF)C(长信利众)基金净值查询(163005)
今天最新净值
1.0305
0.0003 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0204
0.0003 0.0302%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3695
- 成立日期：2013-02-04
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：6.957亿份
- 最近份额：39.5414亿
- 最近资产：10.84亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：刘婧
近一月长信利众债券(LOF)C|长信利众基金净值查询
近一月,长信利众债券(LOF)C(163005)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
163005 |
长信利众债券(LOF)C |
1.0304 |
1.3694 |
1.0305 |
1.3695 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-16 |
163005 |
长信利众债券(LOF)C |
1.0305 |
1.3695 |
1.0302 |
1.3692 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
163005 |
长信利众债券(LOF)C |
1.0302 |
1.3692 |
1.0300 |
1.3690 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
163005 |
长信利众债券(LOF)C |
1.0300 |
1.3690 |
1.0301 |
1.3691 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
163005 |
长信利众债券(LOF)C |
1.0301 |
1.3691 |
1.0303 |
1.3693 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
163005 |
长信利众债券(LOF)C |
1.0303 |
1.3693 |
1.0304 |
1.3694 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
163005 |
长信利众债券(LOF)C |
1.0304 |
1.3694 |
1.0304 |
1.3694 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
163005 |
长信利众债券(LOF)C |
1.0304 |
1.3694 |
1.0305 |
1.3695 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
163005 |
长信利众债券(LOF)C |
1.0305 |
1.3695 |
1.0302 |
1.3692 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
163005 |
长信利众债券(LOF)C |
1.0302 |
1.3692 |
1.0302 |
1.3692 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
163005 |
长信利众债券(LOF)C |
1.0302 |
1.3692 |
1.0296 |
1.3686 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
163005 |
长信利众债券(LOF)C |
1.0296 |
1.3686 |
1.0300 |
1.3690 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
163005 |
长信利众债券(LOF)C |
1.0300 |
1.3690 |
1.0294 |
1.3684 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
163005 |
长信利众债券(LOF)C |
1.0294 |
1.3684 |
1.0293 |
1.3683 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
163005 |
长信利众债券(LOF)C |
1.0293 |
1.3683 |
1.0295 |
1.3685 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
163005 |
长信利众债券(LOF)C |
1.0295 |
1.3685 |
1.0300 |
1.3690 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
163005 |
长信利众债券(LOF)C |
1.0300 |
1.3690 |
1.0302 |
1.3692 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
163005 |
长信利众债券(LOF)C |
1.0302 |
1.3692 |
1.0302 |
1.3692 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
163005 |
长信利众债券(LOF)C |
1.0302 |
1.3692 |
1.0298 |
1.3688 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
163005 |
长信利众债券(LOF)C |
1.0298 |
1.3688 |
1.0301 |
1.3691 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
163005 |
长信利众债券(LOF)C |
1.0301 |
1.3691 |
1.0302 |
1.3692 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
163005 |
长信利众债券(LOF)C |
1.0302 |
1.3692 |
1.0309 |
1.3699 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
163005 |
长信利众债券(LOF)C |
1.0309 |
1.3699 |
1.0304 |
1.3694 |
0.0005 |
0.05% |
