基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

招商添韵3个月定开债C基金盘中实时估值(007909)

今天最新净值 1.0071 0.0000 0.0000% 2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0521
  • 成立日期:2019-11-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.2302亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:康晶 夏里鹏
招商添韵3个月定开债C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-18 0.03% 0.00%
2024-04-17 0.02% 0.00%
2024-04-16 0.00% 0.00%
2024-04-15 0.05% 0.00%
2024-04-12 0.03% 0.00%
2024-04-11 0.02% 0.00%
2024-04-10 0.03% 0.00%
2024-04-09 0.02% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商添韵3个月定开债C基金007909实时估值图
招商添韵3个月定开债C基金007909实时估值图
招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商配售 0.8911 0.3921%
矿业ETF 1.0880 0.3774%
央企回报 1.0694 0.3669%
招商安德保本混合A 1.3640 0.3335%
招商安德灵活配置混合C 1.3330 0.3335%
招商安荣保本混合A 1.4514 0.3309%
招商安荣保本混合C 1.3635 0.3309%
招商安鼎平衡1年持有期混合A 1.0442 0.3162%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银 1.6367 1.7879%
前海金银C 1.6021 1.7879%
汇丰中小盘 2.3752 1.6955%
金鹰周期优选混合 0.8580 1.6055%
0.8550 1.6055%
华富永鑫A 1.1387 1.5629%
华富永鑫C 1.1079 1.5629%
华夏新材料龙头混合发起式A 0.7351 1.5338%