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招商添韵3个月定开债C(007909)基金分红送配

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今天最新净值 1.0051 0.0008 0.08%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0705
成立日期：2019-11-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.1865亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：招商基金
基金经理：康晶夏里鹏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	每份派现金0.0204元
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	每份派现金0.0005元
2022-07-06	2022-07-06	2022-07-07	每份派现金0.0030元
2021-11-16	2021-11-16	2021-11-17	每份派现金0.0350元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%