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招商添韵3个月定开债C - 基金主页(代码:007909)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0051 0.0008 0.08%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0705
成立日期：2019-11-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.1865亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：招商基金
基金经理：康晶夏里鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.53%	0.16%	-0.02%	0.13%	-0.41%	2.64%	3.67%	7.22%
同类排名	2704/2961	53/3215	1081/3225	2550/3196	2721/2934	2353/2419	2029/2056	-

招商添韵3个月定开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	分红	每份派现金0.0204元
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	分红	每份派现金0.0005元
2022-07-06	2022-07-06	2022-07-07	分红	每份派现金0.0030元
2021-11-16	2021-11-16	2021-11-17	分红	每份派现金0.0350元

招商添韵3个月定开债C(007909)基金档案

基金代码	007909	基金简称	招商添韵3个月定开债C	基金全称
发行日期	2019-10-08~2019-11-05	成立日期	2019-11-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	康晶夏里鹏	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	12.1865亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%