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招商添韵3个月定开债C基金净值查询(007909)

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今天最新净值 1.0043 -0.0005 -0.05% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0697
成立日期：2019-11-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.1865亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：招商基金
基金经理：康晶夏里鹏

近一周招商添韵3个月定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商添韵3个月定开债C(007909)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	007909	招商添韵3个月定开债C	1.0051	1.0705	1.0043	1.0697	0.0008	0.08%
2025-12-16	007909	招商添韵3个月定开债C	1.0043	1.0697	1.0048	1.0702	-0.0005	-0.05%
2025-12-15	007909	招商添韵3个月定开债C	1.0048	1.0702	1.0040	1.0694	0.0008	0.08%
2025-12-12	007909	招商添韵3个月定开债C	1.0040	1.0694	1.0043	1.0697	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	007909	招商添韵3个月定开债C	1.0043	1.0697	1.0035	1.0689	0.0008	0.08%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%
招商均衡成长混合A	0.9779	0.73%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
广发集富纯债A	1.0280	0.10%
宏利永利债券	1.1406	0.10%