国泰惠享三个月定开债基金净值查询(007871)
今天最新净值
1.0426
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2024-04-25
- 累计净值：1.1119
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.7274亿
- 最近资产：
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：索峰 黄志翔
近一季,国泰惠享三个月定开债(007871)基金累计收益率1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0479 |
1.1172 |
1.0481 |
1.1174 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0481 |
1.1174 |
1.0479 |
1.1172 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0479 |
1.1172 |
1.0467 |
1.1160 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0467 |
1.1160 |
1.0447 |
1.1140 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-04-03 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0447 |
1.1140 |
1.0440 |
1.1133 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0426 |
1.1119 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0427 |
1.1120 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0423 |
1.1116 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0418 |
1.1111 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0397 |
1.1090 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-02-02 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0387 |
1.1080 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0434 |
1.1067 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
