国泰惠享三个月定开债(国泰惠享三个月定期开放债券)基金净值查询(007871)
今天最新净值
1.0322
0.0012 0.12%
2025-12-12
- 累计净值：1.1505
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.9873亿
- 最近资产：30.17亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：索峰 黄志翔
近一季国泰惠享三个月定开债|国泰惠享三个月定期开放债券基金净值查询
近一季,国泰惠享三个月定开债(007871)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0322 |
1.1505 |
1.0310 |
1.1493 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0310 |
1.1493 |
1.0309 |
1.1492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0309 |
1.1492 |
1.0317 |
1.1500 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0317 |
1.1500 |
1.0320 |
1.1503 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0320 |
1.1503 |
1.0321 |
1.1504 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0321 |
1.1504 |
1.0320 |
1.1503 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0320 |
1.1503 |
1.0329 |
1.1512 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0329 |
1.1512 |
1.0326 |
1.1509 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0326 |
1.1509 |
1.0320 |
1.1503 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0320 |
1.1503 |
1.0371 |
1.1504 |
-0.0051 |
-0.49% |
|
|
| 2025-10-31 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0371 |
1.1504 |
1.0353 |
1.1486 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0353 |
1.1486 |
1.0351 |
1.1484 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0351 |
1.1484 |
1.0333 |
1.1466 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-10-10 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0333 |
1.1466 |
1.0325 |
1.1458 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0325 |
1.1458 |
1.0319 |
1.1452 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-26 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0319 |
1.1452 |
1.0338 |
1.1471 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-09-19 |
007871 |
国泰惠享三个月定开债 |
1.0338 |
1.1471 |
1.0337 |
1.1470 |
0.0001 |
0.01% |
