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国泰惠享三个月定开债(国泰惠享三个月定期开放债券)基金净值查询(007871)

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今天最新净值 1.0336 0.0004 0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1711
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：28.9873亿
最近资产：29.96亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：索峰

近一季国泰惠享三个月定开债|国泰惠享三个月定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰惠享三个月定开债(007871)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007871	国泰惠享三个月定开债	1.0336	1.1711	1.0332	1.1707	0.0004	0.04%
2026-09-04	007871	国泰惠享三个月定开债	1.0332	1.1707	1.0366	1.1702	-0.0034	-0.33%
2026-08-28	007871	国泰惠享三个月定开债	1.0366	1.1702	1.0364	1.1700	0.0002	0.02%
2026-08-21	007871	国泰惠享三个月定开债	1.0364	1.1700	1.0362	1.1698	0.0002	0.02%
2026-08-14	007871	国泰惠享三个月定开债	1.0362	1.1698	1.0356	1.1692	0.0006	0.06%
2026-08-07	007871	国泰惠享三个月定开债	1.0356	1.1692	1.0350	1.1686	0.0006	0.06%
2026-07-31	007871	国泰惠享三个月定开债	1.0350	1.1686	1.0351	1.1687	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	007871	国泰惠享三个月定开债	1.0351	1.1687	1.0346	1.1682	0.0005	0.05%
2026-07-17	007871	国泰惠享三个月定开债	1.0346	1.1682	1.0343	1.1679	0.0003	0.03%
2026-07-10	007871	国泰惠享三个月定开债	1.0343	1.1679	1.0335	1.1671	0.0008	0.08%

2026-07-03	007871	国泰惠享三个月定开债	1.0335	1.1671	1.0340	1.1676	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	007871	国泰惠享三个月定开债	1.0340	1.1676	1.0339	1.1675	0.0001	0.01%
2026-06-26	007871	国泰惠享三个月定开债	1.0339	1.1675	1.0337	1.1673	0.0002	0.02%
2026-06-22	007871	国泰惠享三个月定开债	1.0337	1.1673	1.0335	1.1671	0.0002	0.02%
2026-06-18	007871	国泰惠享三个月定开债	1.0335	1.1671	1.0333	1.1669	0.0002	0.02%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业升级混合发起A	0.9360	3.88%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	3.88%
国泰金鹰	1.3064	2.33%
国泰研究精选两年持有期混合	2.3067	2.32%
国泰估值LOF	3.5367	2.31%
国泰创新医疗混合发起A	1.1490	2.04%
国泰创新医疗混合发起C	1.1335	2.04%
国泰价值先锋股票A	1.1749	1.71%
国泰价值先锋股票C	1.1246	1.71%
恒生生科	0.9743	1.69%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%