| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.78% | -0.01% | 0.28% | 1.11% | 3.69% | 6.77% | 8.12% | 11.42% |
| 同类排名 | 2217/3093 | 528/3177 | 2398/3140 | 2225/3059 | 1647/2721 | 1130/2345 | 1768/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
| 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 军工ETF | 0.8764 | 1.33% |
| 军工基金 | 1.0136 | 1.11% |
| 钢铁ETF | 1.2565 | 1.07% |
| 化工龙头 | 0.6702 | 1.04% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.1804 | 1.01% |
| 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.1647 | 1.01% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6437 | 0.99% |
| 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6491 | 0.98% |
| 国泰精选 | 0.3130 | 0.97% |
| 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.1138 | 0.80% |
