交银新回报灵活配置混合C(交银新回报C)基金净值查询(519760)

今天最新净值 3.7978 -0.0012 -0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.7938 -0.0040 -0.1053%

累计净值：5.3988
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：12.2240亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：李娜王艺伟

近一季交银新回报灵活配置混合C|交银新回报C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银新回报灵活配置混合C(519760)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7910	5.3920	3.7978	5.3988	-0.0068	-0.18%
2025-12-15	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7978	5.3988	3.7990	5.4000	-0.0012	-0.03%
2025-12-12	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7990	5.4000	3.7962	5.3972	0.0028	0.07%
2025-12-11	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7962	5.3972	3.7977	5.3987	-0.0015	-0.04%
2025-12-10	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7977	5.3987	3.7956	5.3966	0.0021	0.06%
2025-12-09	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7956	5.3966	3.7984	5.3994	-0.0028	-0.07%
2025-12-08	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7984	5.3994	3.7945	5.3955	0.0039	0.10%
2025-12-05	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7945	5.3955	3.7905	5.3915	0.0040	0.11%
2025-12-04	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7905	5.3915	3.7928	5.3938	-0.0023	-0.06%
2025-12-03	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7928	5.3938	3.7963	5.3973	-0.0035	-0.09%

2025-12-02	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7963	5.3973	3.8015	5.4025	-0.0052	-0.14%
2025-12-01	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8015	5.4025	3.7970	5.3980	0.0045	0.12%
2025-11-28	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7970	5.3980	3.7921	5.3931	0.0049	0.13%
2025-11-27	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7921	5.3931	3.7933	5.3943	-0.0012	-0.03%
2025-11-26	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7933	5.3943	3.7942	5.3952	-0.0009	-0.02%
2025-11-25	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7942	5.3952	3.7906	5.3916	0.0036	0.09%
2025-11-24	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7906	5.3916	3.7864	5.3874	0.0042	0.11%
2025-11-21	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7864	5.3874	3.7971	5.3981	-0.0107	-0.28%
2025-11-20	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7971	5.3981	3.8003	5.4013	-0.0032	-0.08%
2025-11-19	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8003	5.4013	3.8007	5.4017	-0.0004	-0.01%
2025-11-18	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8007	5.4017	3.8070	5.4080	-0.0063	-0.17%
2025-11-17	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8070	5.4080	3.8095	5.4105	-0.0025	-0.07%
2025-11-14	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8095	5.4105	3.8150	5.4160	-0.0055	-0.14%
2025-11-13	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8150	5.4160	3.8081	5.4091	0.0069	0.18%
2025-11-12	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8081	5.4091	3.8097	5.4107	-0.0016	-0.04%

2025-11-11	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8097	5.4107	3.8105	5.4115	-0.0008	-0.02%
2025-11-10	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8105	5.4115	3.8087	5.4097	0.0018	0.05%
2025-11-07	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8087	5.4097	3.8074	5.4084	0.0013	0.03%
2025-11-06	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8074	5.4084	3.8020	5.4030	0.0054	0.14%
2025-11-05	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8020	5.4030	3.8009	5.4019	0.0011	0.03%
2025-11-04	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8009	5.4019	3.8078	5.4088	-0.0069	-0.18%
2025-11-03	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8078	5.4088	3.8047	5.4057	0.0031	0.08%
2025-10-31	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8047	5.4057	3.8044	5.4054	0.0003	0.01%
2025-10-30	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8044	5.4054	3.8066	5.4076	-0.0022	-0.06%
2025-10-29	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8066	5.4076	3.7997	5.4007	0.0069	0.18%
2025-10-28	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7997	5.4007	3.8023	5.4033	-0.0026	-0.07%
2025-10-27	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8023	5.4033	3.7958	5.3968	0.0065	0.17%
2025-10-24	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7958	5.3968	3.7919	5.3929	0.0039	0.10%
2025-10-23	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7919	5.3929	3.7904	5.3914	0.0015	0.04%
2025-10-22	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7904	5.3914	3.7929	5.3939	-0.0025	-0.07%
2025-10-21	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7929	5.3939	3.7861	5.3871	0.0068	0.18%
2025-10-20	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7861	5.3871	3.7855	5.3865	0.0006	0.02%
2025-10-17	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7855	5.3865	3.7976	5.3986	-0.0121	-0.32%
2025-10-16	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7976	5.3986	3.7994	5.4004	-0.0018	-0.05%
2025-10-15	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7994	5.4004	3.7925	5.3935	0.0069	0.18%
2025-10-14	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7925	5.3935	3.8016	5.4026	-0.0091	-0.24%
2025-10-13	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8016	5.4026	3.7989	5.3999	0.0027	0.07%
2025-10-10	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7989	5.3999	3.8109	5.4119	-0.0120	-0.31%
2025-10-09	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8109	5.4119	3.8023	5.4033	0.0086	0.23%
2025-09-30	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8023	5.4033	3.7971	5.3981	0.0052	0.14%
2025-09-29	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7971	5.3981	3.7923	5.3933	0.0048	0.13%
2025-09-26	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7923	5.3933	3.7958	5.3968	-0.0035	-0.09%
2025-09-25	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7958	5.3968	3.7975	5.3985	-0.0017	-0.04%
2025-09-24	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7975	5.3985	3.7898	5.3908	0.0077	0.20%
2025-09-23	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7898	5.3908	3.7947	5.3957	-0.0049	-0.13%
2025-09-22	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7947	5.3957	3.7919	5.3929	0.0028	0.07%
2025-09-19	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7919	5.3929	3.7955	5.3965	-0.0036	-0.09%
2025-09-18	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7955	5.3965	3.8007	5.4017	-0.0052	-0.14%
2025-09-17	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8007	5.4017	3.7949	5.3959	0.0058	0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
大成绝对收益A	0.7773	0.75%