交银新回报灵活配置混合C(交银新回报C)基金净值查询(519760)

今天最新净值 3.9004 -0.0031 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.8524 0.0004 0.0094% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.5014
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：12.2240亿
最近资产：44.85亿
基金公司：
基金经理：王艺伟胡湘怡

近一季交银新回报灵活配置混合C|交银新回报C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银新回报灵活配置混合C(519760)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9045	5.5055	3.9004	5.5014	0.0041	0.11%
2026-09-15	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9004	5.5014	3.9035	5.5045	-0.0031	-0.08%
2026-09-14	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9035	5.5045	3.9034	5.5044	0.0001	0.00%
2026-09-11	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9034	5.5044	3.9106	5.5116	-0.0072	-0.18%
2026-09-10	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9106	5.5116	3.9119	5.5129	-0.0013	-0.03%
2026-09-09	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9119	5.5129	3.9105	5.5115	0.0014	0.04%
2026-09-08	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9105	5.5115	3.9099	5.5109	0.0006	0.02%
2026-09-07	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9099	5.5109	3.9092	5.5102	0.0007	0.02%
2026-09-04	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9092	5.5102	3.9091	5.5101	0.0001	0.00%
2026-09-03	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9091	5.5101	3.9046	5.5056	0.0045	0.12%

2026-09-02	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9046	5.5056	3.9104	5.5114	-0.0058	-0.15%
2026-09-01	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9104	5.5114	3.9114	5.5124	-0.0010	-0.03%
2026-08-31	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9114	5.5124	3.9106	5.5116	0.0008	0.02%
2026-08-28	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9106	5.5116	3.9120	5.5130	-0.0014	-0.04%
2026-08-27	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9120	5.5130	3.9081	5.5091	0.0039	0.10%
2026-08-26	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9081	5.5091	3.9056	5.5066	0.0025	0.06%
2026-08-25	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9056	5.5066	3.9062	5.5072	-0.0006	-0.02%
2026-08-24	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9062	5.5072	3.9069	5.5079	-0.0007	-0.02%
2026-08-21	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9069	5.5079	3.9054	5.5064	0.0015	0.04%
2026-08-20	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9054	5.5064	3.9049	5.5059	0.0005	0.01%
2026-08-19	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9049	5.5059	3.9110	5.5120	-0.0061	-0.16%
2026-08-18	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9110	5.5120	3.9124	5.5134	-0.0014	-0.04%
2026-08-17	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9124	5.5134	3.9038	5.5048	0.0086	0.22%
2026-08-14	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9038	5.5048	3.9036	5.5046	0.0002	0.01%
2026-08-13	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9036	5.5046	3.9053	5.5063	-0.0017	-0.04%

2026-08-12	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9053	5.5063	3.9032	5.5042	0.0021	0.05%
2026-08-11	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9032	5.5042	3.9066	5.5076	-0.0034	-0.09%
2026-08-10	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9066	5.5076	3.9049	5.5059	0.0017	0.04%
2026-08-07	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9049	5.5059	3.9007	5.5017	0.0042	0.11%
2026-08-06	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9007	5.5017	3.8999	5.5009	0.0008	0.02%
2026-08-05	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8999	5.5009	3.8931	5.4941	0.0068	0.17%
2026-08-04	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8931	5.4941	3.8912	5.4922	0.0019	0.05%
2026-08-03	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8912	5.4922	3.8929	5.4939	-0.0017	-0.04%
2026-07-31	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8929	5.4939	3.8928	5.4938	0.0001	0.00%
2026-07-30	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8928	5.4938	3.8933	5.4943	-0.0005	-0.01%
2026-07-29	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8933	5.4943	3.8864	5.4874	0.0069	0.18%
2026-07-28	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8864	5.4874	3.8902	5.4912	-0.0038	-0.10%
2026-07-27	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8902	5.4912	3.8652	5.4662	0.0250	0.65%
2026-07-24	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8652	5.4662	3.8690	5.4700	-0.0038	-0.10%
2026-07-23	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8690	5.4700	3.8664	5.4674	0.0026	0.07%
2026-07-22	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8664	5.4674	3.8631	5.4641	0.0033	0.09%
2026-07-21	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8631	5.4641	3.8623	5.4633	0.0008	0.02%
2026-07-20	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8623	5.4633	3.8561	5.4571	0.0062	0.16%
2026-07-17	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8561	5.4571	3.8638	5.4648	-0.0077	-0.20%
2026-07-16	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8638	5.4648	3.8757	5.4767	-0.0119	-0.31%
2026-07-15	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8757	5.4767	3.8779	5.4789	-0.0022	-0.06%
2026-07-14	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8779	5.4789	3.8713	5.4723	0.0066	0.17%
2026-07-13	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8713	5.4723	3.8835	5.4845	-0.0122	-0.31%
2026-07-10	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8835	5.4845	3.8946	5.4956	-0.0111	-0.29%
2026-07-09	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8946	5.4956	3.8822	5.4832	0.0124	0.32%
2026-07-08	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8822	5.4832	3.8873	5.4883	-0.0051	-0.13%
2026-07-07	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8873	5.4883	3.8957	5.4967	-0.0084	-0.22%
2026-07-06	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8957	5.4967	3.8948	5.4958	0.0009	0.02%
2026-07-03	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8948	5.4958	3.8938	5.4948	0.0010	0.03%
2026-07-02	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8938	5.4948	3.9097	5.5107	-0.0159	-0.41%
2026-07-01	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9097	5.5107	3.9081	5.5091	0.0016	0.04%
2026-06-30	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9081	5.5091	3.9085	5.5095	-0.0004	-0.01%
2026-06-29	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9085	5.5095	3.8993	5.5003	0.0092	0.24%
2026-06-26	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8993	5.5003	3.9127	5.5137	-0.0134	-0.34%
2026-06-25	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9127	5.5137	3.9063	5.5073	0.0064	0.16%
2026-06-24	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9063	5.5073	3.9005	5.5015	0.0058	0.15%
2026-06-23	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9005	5.5015	3.9126	5.5136	-0.0121	-0.31%
2026-06-22	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9126	5.5136	3.8911	5.4921	0.0215	0.55%
2026-06-18	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8911	5.4921	3.8979	5.4989	-0.0068	-0.17%
2026-06-17	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8979	5.4989	3.8854	5.4864	0.0125	0.32%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银医药创新股票C	3.1324	1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A	1.2183	1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C	1.2108	1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5537	1.11%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
华安策略优选混合C	2.4247	0.95%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合C	2.0840	1.55%
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
西部利得景瑞C	3.6680	1.05%
西部利得景瑞A	3.7610	1.05%
华安媒体互联网混合C	3.6780	0.91%
华安媒体A	3.7850	0.88%
交银数据产业灵活配置混合C	4.0431	0.86%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1580	0.86%
天弘云端生活优选混合A	1.1491	0.75%