交银新回报灵活配置混合C基金净值查询(519760)
今天最新净值
3.9190
-0.0020 -0.0500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
3.9189
-0.0001 -0.0026%
- 累计净值：5.2360
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.0000亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：李娜 王艺伟
近一季,交银新回报灵活配置混合C(519760)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9190 |
5.2360 |
3.9210 |
5.2380 |
-0.0020 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9210 |
5.2380 |
3.9210 |
5.2380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9210 |
5.2380 |
3.9210 |
5.2380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9210 |
5.2380 |
3.9220 |
5.2390 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2024-04-22 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9220 |
5.2390 |
3.9230 |
5.2400 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2024-04-19 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9230 |
5.2400 |
3.9220 |
5.2390 |
0.0010 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9220 |
5.2390 |
3.9220 |
5.2390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9220 |
5.2390 |
3.9180 |
5.2350 |
0.0040 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9180 |
5.2350 |
3.9200 |
5.2370 |
-0.0020 |
-0.05% |
| 2024-04-15 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9200 |
5.2370 |
3.9160 |
5.2330 |
0.0040 |
0.10% |
|
|
| 2024-04-12 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9160 |
5.2330 |
3.9160 |
5.2330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9160 |
5.2330 |
3.9140 |
5.2310 |
0.0020 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9140 |
5.2310 |
3.9150 |
5.2320 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9150 |
5.2320 |
3.9150 |
5.2320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9150 |
5.2320 |
3.9150 |
5.2320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-03 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9150 |
5.2320 |
3.9140 |
5.2310 |
0.0010 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9140 |
5.2310 |
3.9140 |
5.2310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9140 |
5.2310 |
3.9120 |
5.2290 |
0.0020 |
0.05% |
| 2024-03-29 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9120 |
5.2290 |
3.9100 |
5.2270 |
0.0020 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9100 |
5.2270 |
3.9090 |
5.2260 |
0.0010 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9090 |
5.2260 |
3.9100 |
5.2270 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2024-03-26 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9100 |
5.2270 |
3.9090 |
5.2260 |
0.0010 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9090 |
5.2260 |
3.9090 |
5.2260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9090 |
5.2260 |
3.9100 |
5.2270 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2024-03-21 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9100 |
5.2270 |
3.9100 |
5.2270 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-20 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9100 |
5.2270 |
3.9100 |
5.2270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9100 |
5.2270 |
3.9110 |
5.2280 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2024-03-18 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9110 |
5.2280 |
3.9090 |
5.2260 |
0.0020 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9090 |
5.2260 |
3.9080 |
5.2250 |
0.0010 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9080 |
5.2250 |
3.9080 |
5.2250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9080 |
5.2250 |
3.9090 |
5.2260 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9090 |
5.2260 |
3.9100 |
5.2270 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9100 |
5.2270 |
3.9100 |
5.2270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9100 |
5.2270 |
3.9090 |
5.2260 |
0.0010 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9090 |
5.2260 |
3.9100 |
5.2270 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9100 |
5.2270 |
3.9090 |
5.2260 |
0.0010 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9090 |
5.2260 |
3.9080 |
5.2250 |
0.0010 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9080 |
5.2250 |
3.9070 |
5.2240 |
0.0010 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9070 |
5.2240 |
3.9080 |
5.2250 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9080 |
5.2250 |
3.9060 |
5.2230 |
0.0020 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9060 |
5.2230 |
3.9070 |
5.2240 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2024-02-27 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9070 |
5.2240 |
3.9060 |
5.2230 |
0.0010 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9060 |
5.2230 |
3.9070 |
5.2240 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2024-02-23 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9070 |
5.2240 |
3.9070 |
5.2240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9070 |
5.2240 |
3.9050 |
5.2220 |
0.0020 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9050 |
5.2220 |
3.9040 |
5.2210 |
0.0010 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9040 |
5.2210 |
3.9030 |
5.2200 |
0.0010 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9030 |
5.2200 |
3.9010 |
5.2180 |
0.0020 |
0.05% |
| 2024-02-08 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9010 |
5.2180 |
3.8990 |
5.2160 |
0.0020 |
0.05% |
| 2024-02-07 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8990 |
5.2160 |
3.8980 |
5.2150 |
0.0010 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8980 |
5.2150 |
3.8960 |
5.2130 |
0.0020 |
0.05% |
| 2024-02-05 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8960 |
5.2130 |
3.8970 |
5.2140 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2024-02-02 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8970 |
5.2140 |
3.8980 |
5.2150 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2024-02-01 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8980 |
5.2150 |
3.8990 |
5.2160 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.8990 |
5.2160 |
3.9000 |
5.2170 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2024-01-30 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9000 |
5.2170 |
3.9030 |
5.2200 |
-0.0030 |
-0.08% |
| 2024-01-29 |
519760 |
交银新回报灵活配置混合C |
3.9030 |
5.2200 |
3.9030 |
5.2200 |
0.0000 |
0.00% |
