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交银新回报灵活配置混合C(交银新回报C)基金净值查询(519760)

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今天最新净值 3.7978 -0.0012 -0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.7955 0.0045 0.1178%

累计净值：5.3988
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：12.2240亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：李娜王艺伟

近一周交银新回报灵活配置混合C|交银新回报C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银新回报灵活配置混合C(519760)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7910	5.3920	3.7978	5.3988	-0.0068	-0.18%
2025-12-15	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7978	5.3988	3.7990	5.4000	-0.0012	-0.03%
2025-12-12	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7990	5.4000	3.7962	5.3972	0.0028	0.07%
2025-12-11	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7962	5.3972	3.7977	5.3987	-0.0015	-0.04%
2025-12-10	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.7977	5.3987	3.7956	5.3966	0.0021	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
红土创新智能制造混合型发起式C	0.9854	6.36%
财通成长优选混合C	2.2950	6.25%
东兴数字经济混合发起A	1.6271	6.10%
东兴数字经济混合发起C	1.6240	6.10%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7967	5.82%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
富国创新科技A	2.8260	5.53%
广发睿选三年持有期混合	0.8576	5.24%
富国汽车智选混合A	0.8827	5.05%
富国汽车智选混合C	0.8660	5.03%
永赢科技智选混合发起A	3.7175	4.90%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.1027	4.71%
华夏创业板成长ETF联接D	2.0992	4.68%