基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

交银新回报灵活配置混合C(交银新回报C)基金净值查询(519760)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.9045 0.0041 0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.8524 0.0004 0.0094% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.5055
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：12.2240亿
最近资产：44.85亿
基金公司：
基金经理：王艺伟胡湘怡

近一周交银新回报灵活配置混合C|交银新回报C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银新回报灵活配置混合C(519760)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9040	5.5050	3.9045	5.5055	-0.0005	-0.01%
2026-09-16	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9045	5.5055	3.9004	5.5014	0.0041	0.11%
2026-09-15	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9004	5.5014	3.9035	5.5045	-0.0031	-0.08%
2026-09-14	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9035	5.5045	3.9034	5.5044	0.0001	0.00%
2026-09-11	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9034	5.5044	3.9106	5.5116	-0.0072	-0.18%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
工银主题策略混合C	9.1670	4.48%
东方惠新C	3.0385	4.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
东方惠新A	3.0684	4.35%
东方惠新C	3.0385	4.35%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
长安裕隆混合A	3.5176	3.88%
长安裕隆混合C	3.3870	3.88%