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交银新回报灵活配置混合C - 基金主页(代码:519760)

今天最新净值 3.9190 -0.0020 -0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) 3.9201 -0.0009 -0.0223%
  • 累计净值:5.2360
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.0000亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:李娜 王艺伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.03% -0.03% 0.21% 0.18% -1.47% -0.26% 2.65% 420.04%
同类排名 1123/2318 1827/2327 2272/2327 1198/2310 411/2209 541/2082 423/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-27 2023-12-27 2023-12-29 分红 每份派现金0.4290元
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-27 分红 每份派现金0.3680元
2016-11-25 2016-11-25 2016-11-29 分红 每份派现金0.0200元
交银新回报灵活配置混合C基金动态
交银新回报灵活配置混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
003816 中国广核 355.9400 0.21% -2.87%
600428 中远海特 224.7100 0.19% -0.63%
600583 海油工程 189.2500 0.18% 1.24%
600919 江苏银行 158.6800 0.18% -9.12%
600050 中国联通 238.0000 0.16% 0.42%
600011 华能国际 111.7000 0.15% -0.53%
300498 温氏股份 48.0700 0.13% 0.00%
600029 南方航空 150.4400 0.12% 1.24%
600875 东方电气 53.3700 0.12% -2.79%
601390 中国中铁 106.6300 0.11% 0.58%
交银新回报灵活配置混合C(519760)基金档案
基金代码 519760 基金简称 交银新回报C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 李娜 王艺伟 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 10.0000亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率