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天弘季季兴三个月定开C基金净值查询(008645)

今天最新净值 1.0741 0.0000 0.0000% 2024-03-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1786
  • 成立日期:2019-12-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.9955亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:陈钢 柴文婷
近一季天弘季季兴三个月定开C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,天弘季季兴三个月定开C(008645)基金累计收益率2.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-15 008645 天弘季季兴三个月定开C 1.0741 1.1786 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 008645 天弘季季兴三个月定开C 1.0759 1.1804 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 008645 天弘季季兴三个月定开C 1.0739 1.1784 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 008645 天弘季季兴三个月定开C 1.0715 1.1760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-21 008645 天弘季季兴三个月定开C 1.0695 1.1740 1.0697 1.1742 -0.0002 -0.02%
2024-02-20 008645 天弘季季兴三个月定开C 1.0697 1.1742 1.0693 1.1738 0.0004 0.04%
2024-02-19 008645 天弘季季兴三个月定开C 1.0693 1.1738 1.0686 1.1731 0.0007 0.07%
2024-02-08 008645 天弘季季兴三个月定开C 1.0686 1.1731 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-02 008645 天弘季季兴三个月定开C 1.0669 1.1714 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-26 008645 天弘季季兴三个月定开C 1.0632 1.1677 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-19 008645 天弘季季兴三个月定开C 1.0609 1.1654 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-12 008645 天弘季季兴三个月定开C 1.0589 1.1634 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-01-05 008645 天弘季季兴三个月定开C 1.0571 1.1616 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2023-12-29 008645 天弘季季兴三个月定开C 1.0558 1.1603 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%