天弘季季兴三个月定开C基金净值查询(008645)
今天最新净值
1.0741
0.0000 0.0000%
2024-03-15
- 累计净值:1.1786
- 成立日期:2019-12-17
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.9955亿
- 最近资产:
- 基金公司:天弘基金
- 基金经理:陈钢 柴文婷
近一季,天弘季季兴三个月定开C(008645)基金累计收益率2.60%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-15 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开C |
1.0741 |
1.1786 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开C |
1.0759 |
1.1804 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开C |
1.0739 |
1.1784 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开C |
1.0715 |
1.1760 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-21 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开C |
1.0695 |
1.1740 |
1.0697 |
1.1742 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-20 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开C |
1.0697 |
1.1742 |
1.0693 |
1.1738 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-19 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开C |
1.0693 |
1.1738 |
1.0686 |
1.1731 |
0.0007 |
0.07% |
2024-02-08 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开C |
1.0686 |
1.1731 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开C |
1.0669 |
1.1714 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-26 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开C |
1.0632 |
1.1677 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-01-19 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开C |
1.0609 |
1.1654 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-12 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开C |
1.0589 |
1.1634 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-05 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开C |
1.0571 |
1.1616 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-29 |
008645 |
天弘季季兴三个月定开C |
1.0558 |
1.1603 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |