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天弘季季兴三个月定开债券发起C(天弘季季兴三个月定开C)基金净值查询(008645)

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今天最新净值 1.1320 0.0004 0.04% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2781
成立日期：2019-12-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.9697亿
最近资产：26.29亿
基金公司：天弘基金
基金经理：柴文婷

近一月天弘季季兴三个月定开债券发起C|天弘季季兴三个月定开C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘季季兴三个月定开债券发起C(008645)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C	1.1320	1.2781	1.1316	1.2777	0.0004	0.04%
2026-09-04	008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C	1.1316	1.2777	1.1313	1.2774	0.0003	0.03%
2026-09-03	008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C	1.1313	1.2774	1.1309	1.2770	0.0004	0.04%
2026-09-02	008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C	1.1309	1.2770	1.1309	1.2770	0.0000	0.00%
2026-09-01	008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C	1.1309	1.2770	1.1305	1.2766	0.0004	0.04%
2026-08-31	008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C	1.1305	1.2766	1.1304	1.2765	0.0001	0.01%
2026-08-28	008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C	1.1304	1.2765	1.1305	1.2766	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C	1.1305	1.2766	1.1310	1.2771	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C	1.1310	1.2771	1.1310	1.2771	0.0000	0.00%
2026-08-25	008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C	1.1310	1.2771	1.1309	1.2770	0.0001	0.01%

2026-08-24	008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C	1.1309	1.2770	1.1304	1.2765	0.0005	0.04%
2026-08-21	008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C	1.1304	1.2765	1.1303	1.2764	0.0001	0.01%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片设计ETF天弘	1.0709	3.95%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
芯片ETF天弘	2.8192	3.54%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.5249	3.49%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.5093	3.48%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.3508	3.39%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.3354	3.39%
科创综指ETF天弘	1.5673	3.11%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.7413	3.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%