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财通鸿运中短债债券A - 基金主页(代码:006799)

今天最新净值 1.1410 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1910
  • 成立日期:2019-01-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:80.6100亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:财通资管
  • 基金经理:宫志芳 周庆 朱红
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.63% -0.03% 0.25% 0.82% 3.24% 5.72% 8.96% 19.35%
同类排名 670/828 429/837 582/836 717/824 412/739 280/509 183/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-28 分红 每份派现金0.0050元
2023-10-24 2023-10-24 2023-10-26 分红 每份派现金0.0050元
2022-10-19 2022-10-19 2022-10-21 分红 每份派现金0.0050元
2022-07-07 2022-07-07 2022-07-11 分红 每份派现金0.0050元
2022-05-13 2022-05-13 2022-05-17 分红 每份派现金0.0050元
财通鸿运中短债债券A(006799)基金档案
基金代码 006799 基金简称 财通资管鸿运中短债债券A 基金全称
发行日期 2019-01-08~2019-01-17 成立日期 2019-01-21 基金类型
基金经理 宫志芳 周庆 朱红 基金托管人 基金公司 财通资管
最近资产 最近份额 80.6100亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率